Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tower Investments S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 3 | 8 | 9 | 15 | 11 | 5 | -1 | -7 | -4 | -8 | -8 | -8 | -6 |
| Ændring (%) | -31,08 | 176,85 | 16,19 | 63,17 | -21,11 | -54,40 | -110,41 | 1.125,98 | -47,29 | 137,85 | -7,03 | -3,23 | -22,45 | |
| % af pengestrømmen | -609,81 | -141,07 | 325,31 | -771,81 | 1.595,47 | 1.547,50 | -95,93 | 12,83 | 161,75 | -189,20 | -625,84 | -1.014,12 | 6.035,71 | 197,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | 14,74 | 20,21 | -26,32 | 42,98 | -78,56 | -78,48 | -830,93 | 121,52 | -0,04 | 12,14 | -62,34 | 101,80 | -92,58 | |
| % af pengestrømmen | 231,79 | 89,26 | -89,38 | 134,47 | -243,57 | -64,19 | 1,88 | -17,64 | -40,17 | 89,09 | 138,95 | 91,20 | -1.131,93 | -3,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -8 | -11 | -10 | -11 | -4 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 3 |
| Ændring (%) | -5,38 | 7,50 | 165,64 | 34,02 | -10,12 | 3,20 | -57,98 | -120,03 | 317,85 | 110,89 | 0,00 | -23,65 | -53,54 | |
| % af pengestrømmen | 478,02 | 151,81 | -135,94 | 737,34 | -1.251,90 | -1.383,31 | 194,05 | 104,80 | -21,58 | 200,11 | 586,89 | 1.022,92 | -4.803,78 | -94,39 |
| Cash Flow | -1 | -2 | 2 | -1 | 1 | 1 | -5 | -4 | -4 | 2 | 1 | 1 | -0 | -3 |
| Ændring (%) | 197,93 | -220,06 | -148,97 | -178,93 | -18,66 | -835,71 | -22,19 | -2,72 | -145,06 | -28,09 | -42,63 | -116,26 | 2.264,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
