Pengestrømsopgørelse (TTM)
T&T Proenergy S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 3 | -2 | -2 | 1 | -4 | -1 | -3 | -3 | 3 | 7 | 9 | 4 | 1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 33,98 | -171,30 | -5,89 | -151,91 | -434,22 | -72,12 | 201,16 | -4,58 | -186,44 | 163,40 | 28,94 | -51,22 | -67,83 | -153,82 | 77,93 | -58,67 | -11,72 | |
| % af pengestrømmen | -126,28 | -261,12 | -1.747,06 | -2.818,77 | 35,14 | 140,66 | 240,77 | 117,69 | 90,79 | 78,82 | 208,74 | 304,34 | 1.454,88 | -101,56 | 31,64 | 324,54 | 275,88 | 243,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -31,42 | -108,78 | -4,13 | -80,55 | -2.533,71 | 98,28 | 13,42 | -11,17 | -38,25 | -76,02 | -12,32 | -267,72 | -48,59 | 30,04 | 28,97 | -282,29 | -53,64 | |
| % af pengestrømmen | 219,57 | 232,39 | 191,56 | 314,86 | 1,47 | 42,87 | 521,82 | 96,06 | 68,99 | -42,78 | -10,32 | -10,23 | 168,11 | -18,75 | -14,11 | -104,93 | 393,42 | 182,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | -3 | -6 | -5 | -3 | -2 | 0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 1.143,18 | -237,04 | -8,25 | 1,38 | 10,01 | 29,22 | 5,77 | -36,11 | 6,65 | -255,54 | 74,42 | -20,54 | -33,59 | -34,59 | -125,16 | 131,43 | -42,78 | |
| % af pengestrømmen | 6,71 | 128,74 | 1.655,50 | 2.603,91 | 63,39 | -83,53 | -662,60 | -113,75 | -58,76 | 62,93 | -98,42 | -194,11 | -1.511,54 | 217,83 | 82,47 | -119,60 | -569,30 | -325,10 |
| Cash Flow | -2 | -1 | 0 | 0 | 3 | -3 | -0 | -3 | -3 | 3 | 3 | 3 | 0 | -1 | -2 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -35,20 | -110,66 | -41,67 | 4.064,19 | -183,49 | -83,71 | 516,10 | 23,68 | -199,58 | -0,54 | -11,57 | -89,80 | -560,86 | 72,76 | -82,65 | -51,38 | 0,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
