Pengestrømsopgørelse (TTM)
Termoexpert Spólka Akcyjna Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 46,31 | 72,81 | 14,18 | -49,37 | 69,43 | -113,82 | 218,35 | -200,26 | -240,44 | -303,50 | 32,43 | 12,10 | -69,27 | -127,15 | 75,50 | |
| % af pengestrømmen | -740,64 | -892,01 | -223,72 | -875,14 | -821,96 | -2.159,64 | -295,84 | -2.617,32 | 1.347,30 | -1.058,98 | 112,19 | 234,31 | 173,55 | -178,27 | 15,07 | 38,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -13,53 | -70,23 | -1,60 | -221,68 | 29,42 | 26,84 | -19,91 | -126,77 | -44,31 | 585,03 | -0,93 | -87,18 | -462,61 | 24,61 | -22,72 | |
| % af pengestrømmen | 636,86 | 453,33 | 19,59 | 66,04 | -149,07 | -299,18 | 376,03 | 836,96 | -115,03 | -35,86 | -12,79 | -19,98 | -1,69 | -20,51 | -7,96 | -8,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 221,13 | 289,03 | -12,75 | -36,50 | 54,06 | -100,78 | 3.315,29 | -217,28 | -288,55 | -99,03 | -12.145,25 | -4,88 | 24,39 | -0,14 | -46,95 | |
| % af pengestrømmen | 203,78 | 538,67 | 304,13 | 909,10 | 1.071,03 | 2.558,83 | 19,81 | 1.880,38 | -1.132,26 | 1.194,84 | 0,60 | -114,33 | -71,85 | 298,78 | 92,89 | 70,83 |
| Cash Flow | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 21,48 | 589,05 | -70,81 | -46,10 | -35,51 | -200,92 | -64,02 | 94,78 | 78,68 | 1.820,91 | -36,59 | 51,36 | -129,91 | 221,21 | -30,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
