Pengestrømsopgørelse (TTM)
Talex S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -50,65 | 13,08 | -5,98 | -30,97 | 25,95 | -66,24 | 50,23 | -55,89 | 241,92 | 9,13 | -32,86 | -51,87 | 258,56 | -44,84 | 19,53 | 72,49 | -121,41 | -80,31 | |
| % af pengestrømmen | 198,82 | -311,68 | -1.358,12 | 683,25 | -155,52 | -1.393,86 | -829,00 | -475,54 | -168,53 | 1.656,11 | 4.304,55 | -1.746,70 | -219,51 | 86,14 | 185,53 | -311,01 | 176,39 | 21,41 | 17,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | 7 | 7 | 6 | 6 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -75,73 | -77,42 | -192,86 | 200,00 | -1.000,00 | 5,70 | 11,32 | 177,97 | -3,14 | -3,78 | -10,37 | -97,45 | -15.340,82 | -4,03 | -11,97 | -2,00 | -133,59 | -47,62 | |
| % af pengestrømmen | -8,17 | 6,30 | 5,48 | 2,72 | -2,69 | 172,48 | 321,21 | 136,53 | 304,91 | -848,85 | -1.945,45 | 1.053,85 | 7,03 | 117,26 | 439,42 | -542,48 | 174,81 | 33,29 | 73,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -8 | -7 | -6 | -7 | -5 | -1 | -3 | 0 | -2 | -2 | -1 | -2 | -7 | -9 | -11 | -9 | -3 | -0 |
| Ændring (%) | 40,78 | -7,00 | -24,61 | 33,63 | -28,08 | -73,89 | 89,17 | -110,32 | -776,28 | 34,11 | -41,93 | 50,94 | 202,34 | 30,02 | 29,51 | -19,88 | -68,19 | -95,33 | |
| % af pengestrømmen | -90,65 | 405,38 | 1.452,64 | -585,97 | 258,22 | 1.321,38 | 607,79 | 439,01 | -36,39 | -707,25 | -2.259,09 | 792,86 | 312,48 | -103,39 | -524,95 | 953,48 | -251,20 | 45,30 | 8,90 |
| Cash Flow | 6 | -2 | -1 | 1 | -3 | -0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -0 | -1 | 6 | 2 | -1 | 4 | -6 | -1 |
| Ændring (%) | -131,48 | -74,05 | -286,89 | -403,25 | -85,95 | -43,24 | 161,90 | 24,46 | -134,79 | -58,02 | -265,45 | 282,97 | -1.013,77 | -74,39 | -171,31 | -404,13 | -276,39 | -76,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
