Pengestrømsopgørelse (TTM)
Telestrada SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 12 | 13 | 17 | 17 | 17 | 15 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 2 | -2 | -3 | 1 | 8 | 10 |
| Ændring (%) | 11,81 | 5,45 | 37,99 | -0,56 | -2,97 | -9,63 | -31,63 | -10,37 | -3,55 | 6,74 | 10,01 | -11,48 | -6,66 | -75,55 | -179,60 | 102,02 | -134,39 | 547,31 | 38,43 | |
| % af pengestrømmen | 122,85 | 247,19 | 240,81 | 1.885,41 | 1.236,82 | -1.610,71 | -606,88 | -617,49 | -71,60 | -123,36 | -146,20 | -307,27 | 160,30 | 138,84 | -87,58 | 31,20 | 49,34 | -11,71 | -207,18 | -601,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -8 | -8 | -10 | -11 | -4 | -4 | -2 | -2 | -0 | -1 | 2 | 2 | -6 | -8 | -14 |
| Ændring (%) | 44,90 | 80,18 | -63,43 | 443,97 | 1.181,90 | -2,16 | 31,84 | 1,59 | -59,53 | 0,28 | -57,39 | -12,06 | -85,38 | 202,55 | -333,45 | 14,87 | -435,83 | 32,16 | 65,09 | |
| % af pengestrømmen | -1,40 | -3,64 | -6,06 | -12,57 | -45,09 | 775,81 | 316,46 | 620,91 | 81,61 | 59,00 | 65,69 | 53,48 | -27,72 | -3,76 | 29,36 | -30,68 | -27,58 | 63,94 | 230,93 | 798,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -7 | -7 | -16 | -15 | -10 | -10 | -2 | -12 | -12 | -12 | -12 | -2 | -1 | -4 | -5 | -5 | -5 | -3 | 2 |
| Ændring (%) | 271,83 | 1,61 | 131,87 | -6,65 | -36,19 | 0,16 | -83,38 | 620,20 | 2,25 | -1,09 | 2,59 | -84,37 | -24,85 | 169,87 | 40,48 | 0,49 | -11,55 | -41,59 | -161,30 | |
| % af pengestrømmen | -21,45 | -143,55 | -134,76 | -1.772,84 | -1.091,73 | 934,90 | 390,41 | 96,58 | 89,99 | 164,36 | 180,51 | 353,79 | -32,58 | -22,72 | 158,22 | 99,47 | 78,24 | 47,77 | 76,25 | -97,96 |
| Cash Flow | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -13 | -7 | -7 | -3 | 6 | 6 | -2 | -5 | -7 | -10 | -4 | -2 |
| Ændring (%) | -44,43 | 8,24 | -82,38 | 51,59 | -174,51 | 139,85 | -32,80 | 672,95 | -44,02 | -9,94 | -47,66 | -269,67 | 7,77 | -138,76 | 123,44 | 27,76 | 44,87 | -63,41 | -52,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
