Pengestrømsopgørelse (TTM)
T-Bull S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | -59,39 | 39,35 | -28,92 | 13,52 | -61,61 | -17,42 | -46,55 | -15,61 | -225,22 | -26,03 | -40,23 | 283,56 | 25,17 | 5,54 | -79,99 | -397,79 | 101,11 | -36,17 | |
| % af pengestrømmen | 350,09 | 144,72 | 219,67 | -38.949,22 | 1.260,33 | 117,55 | 83,99 | 147,06 | -53,77 | 24,68 | 18,12 | 16,34 | 99,23 | -3.859,84 | -900,26 | -36,26 | 83,61 | 711,32 | -429,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -4 | -4 | -5 | -6 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -59,36 | 12,69 | 32,55 | 8,75 | -57,76 | -13,00 | -16,29 | 29,23 | 25,83 | -11,28 | -12,05 | -27,78 | -80,10 | 51,02 | 49,77 | 17,16 | 151,09 | -14,26 | |
| % af pengestrømmen | -401,18 | -165,96 | -203,72 | 67.359,62 | -2.087,97 | -214,27 | -161,29 | -442,25 | 247,61 | 114,22 | 100,55 | 133,47 | 152,60 | -943,47 | -314,88 | -94,92 | -86,11 | -914,59 | 741,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -20,94 | -36,36 | 33,52 | 16,68 | -12,98 | 5,20 | -31,62 | -40,53 | 1,87 | -58,00 | 96,56 | 90,74 | 9,07 | 24,00 | -13,44 | -46,20 | -23,65 | -29,03 | |
| % af pengestrømmen | 150,67 | 121,24 | 84,05 | -27.992,81 | 931,04 | 196,84 | 179,17 | 401,34 | -103,41 | -38,62 | -16,09 | -47,75 | -144,18 | 4.886,62 | 1.339,16 | 233,30 | 97,18 | 313,87 | -210,55 |
| Cash Flow | 2 | 2 | 2 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -1,75 | -8,20 | -100,40 | -3.608,24 | 311,58 | 15,58 | -69,47 | -330,81 | 172,78 | 0,78 | -33,74 | -36,83 | -103,22 | 352,49 | 396,83 | 29,16 | -76,36 | -205,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
