Pengestrømsopgørelse (TTM)
Software Mansion S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14 | 22 | 23 | 21 | 16 | 15 | 17 | 20 | 25 | 26 | 33 | 29 |
| Ændring (%) | 58,88 | 7,40 | -12,04 | -21,48 | -10,28 | 16,80 | 20,61 | 22,06 | 4,59 | 24,98 | -11,99 | |
| % af pengestrømmen | 730,84 | 351,65 | 271,13 | 217,78 | 330,32 | 1.210,40 | 453,93 | 274,12 | 227,19 | 182,25 | 154,13 | 165,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -5 | -5 | -4 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -27,70 | 33,04 | 44,17 | 54,22 | 66,31 | -1,88 | -4,57 | -19,69 | -56,85 | -19,48 | -5,73 | |
| % af pengestrømmen | -76,76 | -16,81 | -16,05 | -21,13 | -62,96 | -427,65 | -134,72 | -64,36 | -35,10 | -11,61 | -6,33 | -7,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | -15 | -13 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Ændring (%) | 39,96 | -8,02 | -31,76 | -10,36 | -0,12 | -0,00 | 0,00 | 23,58 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | |
| % af pengestrømmen | -554,08 | -234,85 | -155,08 | -96,65 | -167,36 | -682,75 | -219,21 | -109,75 | -92,09 | -70,63 | -47,80 | -58,39 |
| Cash Flow | 2 | 6 | 9 | 9 | 5 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 21 | 17 |
| Ændring (%) | 230,20 | 39,29 | 9,51 | -48,23 | -75,52 | 211,46 | 99,73 | 47,28 | 30,38 | 47,78 | -18,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
