Pengestrømsopgørelse (TTM)
Stalprofil S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 75 | 40 | 25 | -11 | -77 | 49 | 26 | 88 | 149 | 77 | 77 | 16 | 15 | -90 | -16 | -105 | -77 |
| Ændring (%) | -46,25 | -38,51 | -144,47 | 597,46 | -163,81 | -47,06 | 237,84 | 70,48 | -48,60 | 0,05 | -79,61 | -2,67 | -688,02 | -82,42 | 566,22 | -26,33 | |
| % af pengestrømmen | -696,26 | -92,09 | 524,98 | -31,66 | 419,91 | 75,66 | -116,24 | -300,65 | 662,39 | -186,72 | 2.958,03 | -51,48 | -90,46 | 720,63 | -113,83 | -3.467,61 | 1.964,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31 | -36 | -37 | -31 | -2 | -25 | -24 | -47 | -55 | -52 | -36 | -18 | 17 | 26 | 21 | 4 | -8 |
| Ændring (%) | 16,86 | 0,79 | -15,73 | -92,27 | 926,11 | -1,54 | 92,81 | 18,41 | -4,88 | -31,32 | -48,92 | -192,64 | 52,98 | -18,76 | -79,88 | -276,14 | |
| % af pengestrømmen | 289,84 | 83,35 | -778,76 | -89,00 | 13,08 | -37,90 | 108,30 | 159,87 | -244,65 | 127,63 | -1.387,94 | 60,51 | -101,22 | -209,78 | 153,10 | 140,88 | 190,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -54 | -47 | 17 | 77 | 61 | 40 | -24 | -71 | -72 | -65 | -38 | -28 | -49 | 50 | 8 | 104 | 81 |
| Ændring (%) | -12,70 | -135,12 | 363,49 | -21,32 | -34,05 | -160,18 | 192,96 | 1,45 | -8,78 | -41,45 | -27,71 | 77,47 | -202,61 | -83,27 | 1.131,14 | -22,02 | |
| % af pengestrømmen | 504,95 | 108,48 | 353,18 | 222,01 | -332,18 | 61,86 | 108,03 | 242,30 | -317,68 | 158,94 | -1.473,49 | 90,92 | 291,34 | -404,97 | 60,88 | 3.426,93 | -2.055,04 |
| Cash Flow | -11 | -44 | 5 | 35 | -18 | 65 | -22 | -29 | 23 | -41 | 3 | -30 | -17 | -12 | 14 | 3 | -4 |
| Ændring (%) | 306,38 | -110,79 | 637,35 | -152,59 | -454,13 | -134,46 | 30,61 | -177,38 | -282,33 | -106,32 | -1.271,60 | -44,62 | -26,18 | -211,32 | -78,13 | -230,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
