Pengestrømsopgørelse (TTM)
Spyrosoft Spólka Akcyjna Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12 | 18 | 16 | 16 | 16 | 14 | 20 | 25 | 26 | 33 | 34 | 30 | 23 | 12 | 9 | 28 | 48 | 56 | 53 | 50 |
| Ændring (%) | 54,28 | -9,46 | -3,60 | -0,53 | -8,06 | 36,57 | 28,76 | 0,70 | 29,82 | 3,12 | -12,72 | -24,22 | -47,46 | -22,84 | 199,80 | 72,84 | 18,21 | -5,92 | -5,85 | |
| % af pengestrømmen | 224,11 | 218,42 | 233,71 | 151,79 | 279,11 | 351,96 | 242,32 | 248,02 | 259,62 | 188,50 | 163,91 | 229,48 | 188,11 | 112,94 | -81,40 | 425,39 | 292,05 | 415,92 | 210,50 | 339,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -8 | -8 | -5 | -5 | -10 | -9 | -10 | -14 | -4 | -7 | -9 | -8 | -16 |
| Ændring (%) | 22,61 | 3,79 | 15,28 | 40,44 | 17,02 | 24,95 | 48,66 | 4,27 | -34,95 | -13,20 | 126,57 | -13,63 | 14,82 | 37,57 | -71,61 | 83,07 | 29,46 | -16,95 | 108,11 | |
| % af pengestrømmen | -32,67 | -25,30 | -31,03 | -24,11 | -62,58 | -100,45 | -63,27 | -74,77 | -81,04 | -29,48 | -21,58 | -78,43 | -73,27 | -96,15 | 123,56 | -61,14 | -44,46 | -69,34 | -30,98 | -110,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -8 | -7 | -3 | -7 | -6 | -6 | -8 | -8 | -10 | -9 | -7 | -2 | 9 | -7 | -17 | -24 | -33 | -20 | -19 |
| Ændring (%) | 61,20 | -6,70 | -59,98 | 127,68 | -5,21 | 3,49 | 16,58 | 3,19 | 34,29 | -14,94 | -24,82 | -73,13 | -590,72 | -174,42 | 162,09 | 40,61 | 38,68 | -40,05 | -5,22 | |
| % af pengestrømmen | -91,45 | -93,12 | -102,67 | -27,69 | -116,52 | -151,51 | -79,05 | -73,25 | -78,58 | -59,02 | -42,33 | -51,05 | -14,84 | 83,21 | 57,84 | -264,25 | -147,59 | -246,57 | -79,52 | -129,18 |
| Cash Flow | 5 | 8 | 7 | 10 | 6 | 4 | 8 | 10 | 10 | 18 | 21 | 13 | 12 | 11 | -11 | 6 | 16 | 14 | 25 | 15 |
| Ændring (%) | 58,30 | -15,38 | 48,42 | -45,90 | -27,10 | 98,37 | 25,80 | -3,80 | 78,79 | 18,59 | -37,66 | -7,55 | -12,50 | -207,06 | -157,37 | 151,75 | -16,99 | 85,89 | -41,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
