Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sopharma AD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -117 | -109 | -76 | -42 | -1 | 31 | 110 | 107 | 77 | 3 | 45 | -124 | 48 | 138 | 77 | 203 | 32 | 18 | 19 |
| Ændring (%) | -6,68 | -30,17 | -44,97 | -96,49 | -2.223,74 | 253,57 | -3,03 | -27,53 | -96,38 | 1.509,40 | -376,23 | -138,48 | 188,21 | -44,39 | 164,83 | -84,35 | -41,86 | 0,35 | |
| % af pengestrømmen | 26.858,76 | -29.006,67 | -603,94 | 2.398,22 | 97,47 | -721,53 | -616,15 | -12.938,42 | -3.818,31 | -619,03 | 41,30 | -2.666,45 | 511,16 | 667,14 | -82,29 | 721,76 | 372,35 | -362,17 | 51,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -30 | -9 | -68 | -67 | -66 | -84 | -64 | -72 | -73 | -84 | -63 | -50 | -33 | -4 | -88 | -93 | -194 | -217 | -121 |
| Ændring (%) | -70,91 | 668,14 | -1,90 | -1,16 | 27,77 | -24,57 | 13,56 | 1,27 | 15,20 | -25,42 | -20,26 | -34,70 | -89,02 | 2.352,39 | 5,62 | 108,42 | 11,96 | -44,42 | |
| % af pengestrømmen | 7.018,89 | -2.362,93 | -541,14 | 3.830,98 | 4.388,10 | 1.954,21 | 356,02 | 8.755,52 | 3.610,61 | 18.643,58 | -57,65 | -1.074,34 | -349,44 | -17,37 | 94,47 | -330,48 | -2.270,86 | 4.253,37 | -335,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 147 | 118 | 157 | 107 | 65 | 49 | -64 | -35 | -5 | 81 | 127 | 179 | -6 | -114 | -82 | -82 | 171 | 194 | 138 |
| Ændring (%) | -19,50 | 32,70 | -31,78 | -39,21 | -24,75 | -231,65 | -45,08 | -85,22 | -1.651,49 | 56,56 | 41,26 | -103,23 | 1.866,99 | -27,98 | 0,15 | -308,10 | 13,39 | -28,64 | |
| % af pengestrømmen | -33.777,65 | 31.469,60 | 1.245,08 | -6.129,20 | -4.318,28 | -1.132,68 | 360,14 | 4.282,91 | 257,75 | -17.924,56 | 116,34 | 3.840,79 | -61,72 | -549,77 | 87,82 | -291,28 | 1.998,51 | -3.791,20 | 383,82 |
| Cash Flow | -0 | 0 | 13 | -2 | -2 | -4 | -18 | -1 | -2 | -0 | 109 | 5 | 9 | 21 | -93 | 28 | 9 | -5 | 36 |
| Ændring (%) | -186,41 | 3.254,13 | -113,86 | -13,71 | 186,90 | 314,04 | -95,38 | 145,58 | -77,69 | -24.220,35 | -95,72 | 100,75 | 120,82 | -550,90 | -130,19 | -69,67 | -159,77 | -804,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
