Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sonel S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17 | 15 | 11 | 12 | 22 | 15 | 13 | 13 | 14 | 24 | 34 | 33 | 22 | 21 | 34 | 25 | 28 |
| Ændring (%) | -9,51 | -27,15 | 3,59 | 90,86 | -33,03 | -13,07 | -2,17 | 7,89 | 78,14 | 42,31 | -4,74 | -33,79 | -1,84 | 58,30 | -24,45 | 9,50 | |
| % af pengestrømmen | 253,43 | -311,04 | -83,04 | -98,83 | -583,76 | -7.084,13 | 772,09 | -309,79 | -27.040,00 | -1.097,72 | 395,92 | -1.146,82 | 2.157,39 | -747,97 | 319,61 | 481,83 | -1.652,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -9 | -11 | -11 | -13 | -12 | -8 | -7 | -8 | -12 | -17 | -23 | -20 | -19 | -17 | -10 | -10 |
| Ændring (%) | 5,45 | 29,91 | 0,40 | 13,59 | -7,09 | -35,91 | -5,14 | 13,69 | 46,87 | 36,60 | 38,27 | -15,22 | -2,55 | -12,83 | -42,74 | 0,67 | |
| % af pengestrømmen | -124,61 | 178,21 | 84,85 | 97,87 | 344,07 | 5.792,31 | -465,46 | 181,09 | 16.656,00 | 557,47 | -192,99 | 811,42 | -1.954,49 | 672,68 | -158,29 | -180,84 | 570,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -11 | -13 | -12 | -13 | -3 | -3 | -9 | -5 | -14 | -9 | -12 | -1 | -5 | -6 | -11 | -20 |
| Ændring (%) | 497,39 | 14,24 | -10,86 | 9,83 | -77,67 | 18,89 | 172,72 | -45,12 | 174,92 | -36,35 | 40,14 | -92,29 | 413,07 | 30,71 | 63,98 | 87,85 | |
| % af pengestrømmen | -28,81 | 233,44 | 97,74 | 100,09 | 340,22 | 1.376,92 | -205,24 | 229,57 | 10.192,00 | 638,56 | -103,00 | 438,92 | -96,21 | 174,34 | -61,51 | -201,27 | 1.183,95 |
| Cash Flow | 7 | -5 | -13 | -12 | -4 | -0 | 2 | -4 | -0 | -2 | 9 | -3 | 1 | -3 | 11 | 5 | -2 |
| Ændring (%) | -173,73 | 172,86 | -12,95 | -67,69 | -94,48 | -897,60 | -343,82 | -98,76 | 4.288,00 | -494,58 | -132,89 | -135,19 | -383,13 | -470,46 | -49,89 | -131,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
