Pengestrømsopgørelse (TTM)
SimFabric S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | -5 | -0 | 0 | -0 | 7 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | 1 |
| Ændring (%) | 227,05 | -27,78 | -16,63 | 27,66 | -99,16 | 1.416,67 | 8,24 | -871,07 | -92,30 | -186,61 | -158,55 | -3.952,81 | -113,21 | -37,42 | 94,89 | -85,43 | 395,65 | -251,13 | |
| % af pengestrømmen | 60,25 | 77,72 | 37,95 | 39,97 | 80,69 | 1,92 | -16,52 | -17,64 | 152,51 | 6,92 | -7,17 | 3,56 | -131,86 | 19,23 | 40,97 | 70,34 | -3,98 | -176,55 | 245,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -1 | -2 | -4 | -3 | -9 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -8 | -4 | -1 | -2 | 3 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 152,58 | -58,12 | 223,66 | 51,27 | -17,87 | 217,61 | 1,96 | -0,06 | 3,25 | -49,55 | -2,32 | 67,03 | -52,43 | -65,63 | 40,74 | -245,06 | -130,51 | 182,77 | |
| % af pengestrømmen | -24,41 | -24,31 | -6,88 | -28,15 | -67,34 | -157,24 | 282,64 | 284,30 | 318,64 | 193,92 | 116,99 | 96,80 | 155,57 | 81,69 | 95,59 | 118,52 | 66,76 | -182,30 | -473,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | 84,26 | 118,83 | 1,25 | -37,84 | 3,60 | 14,95 | 1,71 | 98,55 | -53,90 | -91,84 | -95,44 | -20.984,21 | -101,11 | 1.052,27 | 175,54 | 7,87 | 37,62 | -22,08 | |
| % af pengestrømmen | 64,12 | 46,60 | 68,94 | 88,18 | 86,69 | 255,32 | -166,09 | -166,67 | -371,12 | -100,85 | -9,84 | -0,38 | 76,29 | -0,93 | -36,63 | -88,92 | 37,25 | 458,85 | 328,46 |
| Cash Flow | 3 | 7 | 11 | 8 | 5 | 2 | -3 | -3 | -3 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -1 | -2 | 4 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 153,55 | 47,91 | -20,85 | -36,77 | -64,82 | -276,70 | 1,36 | -10,83 | 69,65 | -16,37 | 18,05 | 3,94 | -9,40 | -70,63 | 13,51 | -357,54 | -88,83 | 8,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
