Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sfinks Polska S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27 | 16 | 21 | 8 | 4 | 7 | -2 | 13 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 |
| Ændring (%) | -40,46 | 29,15 | -62,99 | -46,19 | 72,38 | -122,36 | -955,46 | 18,22 | -6,71 | -0,79 | -1,63 | 10,37 | 6,73 | -7,12 | 3,43 | -6,89 | 3,79 | -2,92 | |
| % af pengestrømmen | -915,41 | -269,13 | -730,98 | 172,67 | 153,42 | 158,84 | -36,57 | -265,58 | -420,11 | -669,22 | -509,93 | -537,14 | -2.846,09 | -844,31 | -2.409,73 | -4.120,60 | -2.499,18 | -2.984,75 | -2.204,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| Ændring (%) | -23,01 | -26,91 | 51,16 | 6,03 | -41,84 | 86,49 | 41,92 | 38,33 | -203,07 | 61,32 | 49,11 | 46,27 | -23,21 | 57,10 | 0,64 | 13,49 | -8,93 | -11,67 | |
| % af pengestrømmen | 31,48 | 11,97 | 18,40 | -17,75 | -31,07 | -10,85 | -20,84 | 25,11 | 46,48 | -81,79 | -101,35 | -161,82 | -1.136,30 | -242,53 | -1.170,82 | -1.947,99 | -1.440,10 | -1.509,04 | -1.014,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -29 | -21 | -12 | -2 | -1 | -2 | -5 | -17 | -18 | -19 | -21 | -22 | -23 | -24 | -24 | -25 | -25 | -24 | -23 |
| Ændring (%) | -26,49 | -45,40 | -79,01 | -75,35 | 257,48 | 112,27 | 282,33 | 3,96 | 5,23 | 8,82 | 4,90 | 6,43 | 4,60 | 0,92 | 1,38 | 0,53 | -1,16 | -5,04 | |
| % af pengestrømmen | 983,93 | 357,16 | 410,09 | -54,93 | -22,35 | -47,99 | -104,90 | 340,47 | 473,63 | 851,01 | 711,28 | 798,96 | 4.082,38 | 1.186,84 | 3.680,55 | 6.168,59 | 4.039,28 | 4.593,79 | 3.318,48 |
| Cash Flow | -3 | -6 | -3 | 4 | 3 | 4 | 4 | -5 | -4 | -2 | -3 | -3 | -1 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 102,51 | -52,45 | -256,68 | -39,43 | 66,49 | -2,89 | -217,80 | -25,27 | -41,44 | 30,19 | -6,61 | -79,17 | 259,79 | -67,46 | -39,51 | 53,52 | -13,09 | 31,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
