Pengestrømsopgørelse (TTM)
SFD S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | 2 | 3 | 0 | 3 | -10 | -8 | 9 | 18 | 22 | 9 | 22 | 5 | 1 | 4 | -21 | -9 | -1 |
| Ændring (%) | -134,79 | 44,83 | -97,50 | 3.959,27 | -426,87 | -19,62 | -210,35 | 102,86 | 26,14 | -57,33 | 133,51 | -76,18 | -83,96 | 347,66 | -660,26 | -56,95 | -89,74 | |
| % af pengestrømmen | -640,25 | 44,58 | 176,30 | 3,27 | -513,25 | 219,49 | -581,55 | 255,52 | 213,13 | 676,30 | -619,03 | 4.540,27 | 222,28 | -36,37 | 785,44 | 239,88 | 152,35 | 34,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | 0 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -4 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -0 | -2 | -5 |
| Ændring (%) | -120,49 | -1.008,33 | 21,80 | -5,12 | 38,12 | -26,98 | 48,83 | 28,44 | -31,82 | -103,42 | 83,84 | 921,34 | -36,79 | -69,46 | -248,86 | 342,82 | 151,76 | |
| % af pengestrømmen | -95,98 | 3,94 | -97,63 | -88,17 | 323,30 | 58,42 | -140,62 | -83,32 | -44,00 | -75,47 | -5,54 | 31,97 | 67,12 | -43,28 | 63,76 | 5,17 | 33,80 | 189,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 2 | 0 | 4 | -2 | 8 | 11 | -2 | -6 | -16 | -11 | -22 | -4 | -4 | -4 | 13 | 5 | 3 |
| Ændring (%) | -69,24 | -84,82 | 1.068,86 | -140,58 | -568,99 | 40,20 | -122,05 | 132,88 | 187,99 | -32,55 | 96,51 | -79,40 | -7,02 | -13,55 | -455,17 | -59,74 | -35,22 | |
| % af pengestrømmen | 836,23 | 51,48 | 21,33 | 184,90 | 289,96 | -177,91 | 822,16 | -72,19 | -69,13 | -500,83 | 724,57 | -4.472,25 | -189,40 | 179,65 | -749,20 | -145,05 | -86,15 | -124,26 |
| Cash Flow | 1 | 5 | 2 | 2 | -1 | -4 | 1 | 3 | 8 | 3 | -2 | 0 | 2 | -2 | 0 | -9 | -6 | -3 |
| Ændring (%) | 399,69 | -63,38 | 34,86 | -125,88 | 664,34 | -130,34 | 151,16 | 143,20 | -60,25 | -146,62 | -131,84 | 386,51 | -198,02 | -120,73 | -1.934,51 | -32,22 | -55,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
