Pengestrømsopgørelse (TTM)
Seko S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | 12 | 12 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | -1 | 9 | 16 | 16 | 23 | 12 | 17 | 25 | 18 |
| Ændring (%) | -6,00 | 0,53 | -21,49 | -15,30 | -35,85 | -63,31 | -68,20 | -329,29 | -746,77 | 79,23 | 1,95 | 43,53 | -46,68 | 40,29 | 41,86 | -26,91 | |
| % af pengestrømmen | 230,97 | 69,92 | -87,13 | -29,82 | -34,43 | -36,10 | 32,79 | 44,07 | 331,39 | -59,59 | -145,20 | 2.006,98 | -1.921,96 | 6.483,16 | -7.749,33 | -18.857,69 | 805,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | 0 | -34 | -33 | -31 | -9 | 17 | 6 | 2 | -20 | -23 | -8 | -14 | -4 | -8 | -14 | -8 |
| Ændring (%) | -103,97 | -22.491,56 | -2,90 | -6,61 | -71,22 | -286,91 | -61,60 | -67,38 | -1.043,43 | 13,94 | -65,05 | 72,20 | -73,10 | 128,33 | 69,57 | -42,77 | |
| % af pengestrømmen | -70,93 | 0,91 | 251,77 | 106,57 | 135,66 | 63,81 | 295,28 | 479,23 | -512,65 | 134,47 | 208,30 | -987,03 | 1.134,03 | -1.930,00 | 3.754,71 | 10.921,54 | -365,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | 5 | 9 | -7 | 0 | -10 | -13 | -6 | -1 | -4 | -4 | -7 | -11 | -8 | -9 | -10 | -8 |
| Ændring (%) | -250,91 | 78,76 | -182,51 | -103,89 | -3.689,79 | 27,44 | -56,08 | -79,74 | 221,19 | 8,05 | 83,87 | 44,67 | -20,73 | 7,92 | 14,41 | -27,57 | |
| % af pengestrømmen | -60,03 | 29,17 | -64,65 | 23,25 | -1,23 | 72,28 | -228,07 | -423,29 | 281,27 | 25,12 | 36,90 | -919,83 | 887,85 | -4.452,63 | 4.094,17 | 8.035,38 | -340,04 |
| Cash Flow | 5 | 17 | -14 | -31 | -23 | -14 | 6 | 1 | -0 | -15 | -11 | 1 | -1 | 0 | -0 | -0 | 2 |
| Ændring (%) | 210,54 | -180,67 | 129,41 | -26,64 | -38,81 | -140,39 | -76,34 | -130,49 | 3.496,84 | -26,45 | -107,38 | -249,88 | -115,81 | -217,37 | -41,70 | -1.811,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
