Pengestrømsopgørelse (TTM)
SoftBlue SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -0 | -8 | -7 | -9 | -8 | 14 | 20 | 21 | 18 | 5 | -2 | -3 | -1 | -3 | -1 | -4 | -3 | -1 |
| Ændring (%) | -94,33 | 11.698,17 | -13,96 | 33,90 | -8,83 | -269,70 | 48,15 | 1,27 | -13,38 | -71,79 | -146,14 | 9,65 | -52,22 | 153,09 | -69,94 | 345,58 | -20,86 | -56,91 | |
| % af pengestrømmen | -10,86 | -0,78 | -76,39 | -47,54 | -1.460,77 | 130,50 | 951,05 | 294,03 | 435,54 | 335,88 | -52,44 | 19,02 | 27,94 | 25,38 | 79,91 | 22,32 | 49,12 | 47,38 | 47,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -32 | -5 | 10 | 10 | 11 | 8 | -8 | -10 | -12 | -12 | -15 | -11 | -8 | -5 | 0 | -3 | -4 | -3 | -1 |
| Ændring (%) | -84,77 | -309,56 | -2,00 | 4,38 | -24,30 | -205,72 | 13,56 | 24,78 | 3,83 | 18,75 | -23,80 | -30,22 | -40,52 | -101,01 | -5.569,02 | 39,16 | -14,99 | -51,31 | |
| % af pengestrømmen | -303,91 | -58,56 | 102,09 | 72,36 | 1.733,32 | -128,58 | -583,81 | -138,35 | -252,52 | -233,42 | 153,46 | 91,92 | 85,94 | 97,14 | -1,22 | 62,02 | 42,62 | 44,16 | 50,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 44 | 13 | 8 | 11 | -1 | -6 | -4 | -4 | -4 | -0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -69,64 | -43,95 | 39,90 | -110,00 | 480,08 | -36,56 | -0,15 | 1,94 | -96,68 | -1.282,85 | -13,36 | -5,33 | -14,64 | -176,04 | -20,93 | 6,93 | -16,00 | -89,09 | |
| % af pengestrømmen | 414,77 | 159,34 | 74,30 | 75,18 | -172,55 | 98,08 | -267,24 | -55,68 | -83,02 | -2,45 | -16,07 | -10,94 | -13,88 | -22,52 | 21,31 | 15,65 | 8,26 | 8,46 | 2,15 |
| Cash Flow | 11 | 8 | 10 | 14 | 1 | -6 | 1 | 7 | 5 | 5 | -10 | -12 | -9 | -5 | -4 | -4 | -8 | -7 | -3 |
| Ændring (%) | -20,96 | 20,20 | 38,27 | -95,64 | -1.120,48 | -123,29 | 379,22 | -31,63 | 12,33 | -280,64 | 27,21 | -25,36 | -47,38 | -19,63 | 7,62 | 102,52 | -17,96 | -57,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
