Pengestrømsopgørelse (TTM)
S4E S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 18 | 1 | 5 | 7 | -5 | 17 | 20 | -1 | 31 | 20 | 26 | 47 | 15 | 21 | -18 |
| Ændring (%) | -21,46 | 212,91 | -6,72 | -0,75 | 105,92 | -94,88 | 465,64 | 28,35 | -180,10 | -415,13 | 22,22 | -104,43 | -3.585,56 | -37,49 | 34,52 | 76,36 | -67,83 | 40,38 | -188,02 | |
| % af pengestrømmen | -2.014,89 | 696,72 | 191,23 | 187,01 | 150,01 | 111,30 | -231,04 | 138,74 | 135,53 | 76,72 | 112,34 | 107,65 | 41,63 | 107,72 | 110,70 | 106,53 | 103,42 | 101,50 | 101,98 | 97,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 87,20 | -23,13 | 32,63 | 8,31 | 31,27 | 39,78 | -12,86 | -22,14 | -3,32 | 108,58 | -10,69 | -1,58 | -69,25 | -234,78 | 20,00 | 120,30 | 2,99 | -64,22 | -43,71 | |
| % af pengestrømmen | 87,23 | -71,90 | -4,85 | -6,74 | -5,90 | -2,79 | 158,27 | -14,64 | -8,68 | 5,93 | -5,75 | -4,02 | 34,60 | -0,79 | 1,75 | 1,50 | 1,82 | 5,72 | 1,47 | -0,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -2 | -4 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -41,21 | 87,64 | -11,37 | -32,01 | -46,49 | -49,93 | 31,37 | 46,41 | -8,58 | -18,17 | -29,79 | -25,07 | 96,50 | 18,71 | -18,18 | 21,76 | -37,38 | -47,46 | -22,65 | |
| % af pengestrømmen | 2.027,66 | -524,82 | -86,38 | -80,27 | -44,11 | -8,50 | 172,77 | -24,10 | -26,85 | 17,35 | -6,60 | -3,63 | 23,77 | -3,47 | -6,77 | -3,96 | -2,66 | -5,07 | -1,91 | 1,60 |
| Cash Flow | -0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 16 | -0 | 4 | 5 | -7 | 15 | 19 | -2 | 29 | 18 | 25 | 45 | 15 | 21 | -19 |
| Ændring (%) | -327,13 | 1.040,05 | -4,62 | 23,73 | 177,55 | -102,46 | -1.041,98 | 31,39 | -241,49 | -315,21 | 27,54 | -111,45 | -1.447,04 | -39,18 | 39,80 | 81,65 | -67,22 | 39,71 | -191,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
