Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ryvu Therapeutics S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -37 | -58 | -59 | -69 | -58 | -44 | 21 | 10 | 3 | -0 | -85 | -95 | -8 | -121 | -129 | -130 | -126 | -114 | -114 |
| Ændring (%) | 54,44 | 1,88 | 17,94 | -15,87 | -24,59 | -148,38 | -53,76 | -73,56 | -115,62 | 20.673,96 | 11,79 | -91,53 | 1.412,46 | 6,98 | 0,73 | -3,54 | -9,43 | 0,14 | |
| % af pengestrømmen | -82,05 | 69,46 | 111,14 | 120,99 | 167,94 | 117,19 | 114,12 | 4,18 | 5,87 | -1,12 | 192,26 | 55,23 | 10,80 | -125,01 | -126,77 | -591,77 | -95,12 | 130,45 | 113,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -50 | -23 | 8 | 14 | 26 | 8 | 1 | -15 | -198 | -202 | -196 | -107 | -32 | 130 | 137 | 97 | 161 | 27 | 17 |
| Ændring (%) | -54,61 | -135,26 | 76,73 | 79,99 | -67,88 | -91,62 | -2.246,52 | 1.236,26 | 2,20 | -3,32 | -45,17 | -69,88 | -503,02 | 5,40 | -29,02 | 64,90 | -82,99 | -37,16 | |
| % af pengestrømmen | -110,35 | 27,45 | -15,20 | -24,80 | -73,65 | -21,89 | 3,69 | -6,27 | -445,72 | -558,11 | 444,63 | 62,65 | 43,60 | 134,43 | 134,30 | 441,72 | 121,38 | -31,27 | -17,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 133 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 240 | 240 | 240 | 241 | 33 | -29 | 92 | 94 | 59 | 97 | -1 | -3 |
| Ændring (%) | -101,93 | -16,40 | 1,64 | -0,46 | -22,53 | 45,54 | -9.870,31 | 0,22 | 0,02 | 0,17 | -86,22 | -186,67 | -418,74 | 2,76 | -37,38 | 65,10 | -100,64 | 393,05 | |
| % af pengestrømmen | 292,40 | 3,09 | 4,06 | 3,81 | 6,26 | 4,49 | -13,14 | 101,62 | 541,38 | 663,44 | -547,62 | -19,39 | 38,84 | 94,70 | 92,24 | 267,65 | 73,63 | 0,71 | 3,04 |
| Cash Flow | 46 | -83 | -53 | -57 | -35 | -38 | 19 | 236 | 44 | 36 | -44 | -171 | -74 | 97 | 102 | 22 | 132 | -87 | -100 |
| Ændring (%) | -282,44 | -36,33 | 8,34 | -39,39 | 8,08 | -149,69 | 1.163,44 | -81,19 | -18,38 | -221,35 | 289,10 | -56,72 | -230,72 | 5,50 | -78,42 | 500,12 | -166,04 | 15,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
