Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rank Progress S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 57 | 11 | -6 | -19 | -48 | 5 | 6 | 18 | 31 | -26 | -31 | 132 | 53 | 57 | 65 | -66 |
| Ændring (%) | -80,14 | -155,73 | 199,47 | 154,56 | -110,82 | 18,31 | 187,69 | 73,83 | -185,09 | 17,85 | -532,51 | -59,86 | 8,14 | 13,88 | -201,12 | |
| % af pengestrømmen | 333,86 | 79,79 | -252,34 | 467,47 | 236,10 | 18,53 | 84,68 | 244,49 | 138,77 | -900,73 | 784,83 | 162,55 | -1.661,04 | -486,87 | 1.313,01 | 76,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | 20 | 23 | 33 | 54 | 60 | 40 | 33 | 28 | 21 | 16 | 9 | -1 | -19 | -8 | -3 |
| Ændring (%) | -270,88 | 10,53 | 46,80 | 62,57 | 12,07 | -34,15 | -17,87 | -14,52 | -25,92 | -23,78 | -40,69 | -109,01 | 2.206,64 | -57,53 | -63,49 | |
| % af pengestrømmen | -70,64 | 145,29 | 911,33 | -827,61 | -266,94 | 217,00 | 551,97 | 454,98 | 127,00 | 717,68 | -404,46 | 11,49 | 26,34 | 164,65 | -165,61 | 3,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -28 | -18 | -14 | -18 | -26 | -38 | -39 | -43 | -36 | 8 | 11 | -60 | -56 | -50 | -52 | -17 |
| Ændring (%) | -36,33 | -21,25 | 33,07 | 43,31 | 42,82 | 2,51 | 11,30 | -15,31 | -122,38 | 33,97 | -651,43 | -7,95 | -10,20 | 4,75 | -67,47 | |
| % af pengestrømmen | -163,22 | -125,07 | -558,99 | 460,14 | 130,83 | -135,53 | -536,65 | -599,47 | -165,77 | 283,05 | -280,37 | -74,03 | 1.734,71 | 422,22 | -1.047,40 | 19,71 |
| Cash Flow | 17 | 14 | 2 | -4 | -20 | 28 | 7 | 7 | 22 | 3 | -4 | 81 | -3 | -12 | 5 | -86 |
| Ændring (%) | -16,91 | -82,38 | -261,65 | 404,02 | -237,87 | -74,11 | -0,36 | 206,25 | -86,89 | -235,25 | -2.188,29 | -103,93 | 268,95 | -142,23 | -1.828,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
