Pengestrømsopgørelse (TTM)
Render Cube S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 12 | 14 | 15 | 15 | 12 |
| Ændring (%) | 165,99 | -15,79 | -6,14 | -6,54 | -13,41 | 2,73 | -3,08 | 2,28 | 61,49 | 13,96 | 6,65 | 3,74 | -22,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 83,74 | 100,92 | 74,83 | 57,80 | 271,31 | 205,78 | 202,90 | 188,10 | 133,31 | 153,85 | 378,47 | 293,76 | 692,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -9 | -6 | -3 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -5 | -5 | -4 | -4 | |
| Ændring (%) | 32,47 | -33,45 | -50,27 | 46,80 | -17,58 | -4,52 | -5,73 | -10,76 | 56,84 | 1,49 | -15,73 | 0,42 | ||
| % af pengestrømmen | -51,67 | -97,97 | -51,51 | -21,17 | -168,45 | -102,51 | -99,57 | -85,09 | -33,32 | -52,92 | -123,89 | -78,11 | -239,48 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 9 | 9 | 9 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -6 | -6 | -6 | |
| Ændring (%) | -0,19 | 0,00 | 0,00 | -100,83 | 54,79 | -0,00 | -0,00 | -100,58 | 1,43 | -845.542,25 | -0,01 | -0,00 | ||
| % af pengestrømmen | 67,94 | 97,05 | 76,67 | 63,37 | -2,86 | -3,27 | -3,33 | -3,01 | 0,01 | 0,01 | -154,58 | -115,65 | -353,08 | |
| Cash Flow | 4 | 14 | 10 | 12 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 4 | 5 | 2 |
| Ændring (%) | 217,66 | -30,13 | 26,58 | 21,00 | -81,55 | 35,45 | -1,71 | 10,33 | 127,85 | -1,25 | -56,65 | 33,65 | -67,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
