Pengestrømsopgørelse (TTM)
Remak-Energomontaz S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 35 | 31 | 22 | 5 | 4 | -15 | -31 | -33 | -38 | -10 | -1 | 24 | 23 | 16 | 16 | 3 | 5 | -16 | -7 | -9 |
| Ændring (%) | -11,39 | -28,66 | -77,70 | -24,02 | -495,36 | 108,46 | 5,63 | 15,10 | -74,73 | -90,49 | -2.691,57 | -1,08 | -31,18 | -1,71 | -77,94 | 47,31 | -403,71 | -53,33 | 23,60 | |
| % af pengestrømmen | 88,52 | 76,50 | 70,61 | 36,49 | 1.540,65 | 76,29 | 86,49 | 99,17 | 93,29 | 77,74 | 6,66 | -2.910,33 | 568,91 | -369,68 | 105,04 | 92,19 | 173,73 | 98,51 | 191,11 | -442,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 13 | 12 | 11 | 11 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | -16 | -19 | -19 | -19 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -1 |
| Ændring (%) | -11,08 | -4,31 | -3,24 | -115,98 | 75,84 | 10,04 | 0,03 | -24,45 | -50,44 | 1.201,92 | 15,40 | 1,24 | 0,03 | -81,13 | 51,94 | -2,11 | 0,39 | 0,79 | -88,46 | |
| % af pengestrømmen | 32,74 | 28,39 | 35,15 | 78,82 | -700,00 | 15,42 | 9,23 | 10,02 | 6,19 | 10,11 | 118,43 | 2.306,27 | -461,40 | 435,78 | -23,77 | -143,72 | -179,97 | 33,73 | 141,34 | -30,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 3 | -0 | -2 | 3 | -6 | -0 | -1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 9 | 12 |
| Ændring (%) | -76,37 | -9,17 | 14,81 | -12,95 | -10,54 | -5,03 | -297,55 | -107,03 | 597,67 | -329,47 | -266,30 | -94,60 | 377,99 | -291,20 | 103,26 | -45,19 | 62,52 | 73,44 | 31,60 | |
| % af pengestrømmen | -21,25 | -4,90 | -5,76 | -15,31 | -740,65 | 8,30 | 4,29 | -9,19 | 0,53 | 12,15 | -25,09 | 704,06 | -7,51 | 33,90 | 18,74 | 151,53 | 106,25 | -32,24 | -232,45 | 573,18 |
| Cash Flow | 40 | 41 | 32 | 14 | 0 | -20 | -36 | -33 | -41 | -12 | -14 | -1 | 4 | -4 | 15 | 4 | 3 | -16 | -4 | 2 |
| Ændring (%) | 2,52 | -22,71 | -56,85 | -98,20 | -8.084,55 | 83,87 | -7,88 | 22,36 | -69,68 | 11,14 | -94,07 | -606,03 | -205,91 | -445,95 | -74,87 | -21,83 | -635,63 | -75,95 | -153,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
