Pengestrømsopgørelse (TTM)
Redan S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | -1 | -2 | -5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 |
| Ændring (%) | 41,42 | -2,56 | -8,82 | 6,19 | -18,56 | 7,52 | -13,88 | -10,64 | -94,11 | -747,81 | 33,72 | 168,96 | -167,66 | 5,62 | 54,77 | 15,00 | -88,26 | |
| % af pengestrømmen | -58,43 | -955,73 | 5.392,73 | -2.600,48 | 6.176,34 | -2.016,38 | 6.706,67 | 43.320,00 | -1.612,92 | 22.800,00 | 321,09 | -826,36 | -1.292,46 | 361,93 | 10.544,44 | -1.697,98 | -1.131,66 | -60,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Ændring (%) | -83,94 | -74,87 | 79,00 | 156,42 | 86,49 | 48,36 | -47,01 | -13,08 | -75,04 | -1.410,27 | -25,51 | 139,16 | -53,08 | -76,36 | 22,75 | 252,80 | 206,96 | |
| % af pengestrømmen | 33,63 | 62,48 | -90,91 | 86,06 | -493,55 | 368,97 | -1.693,33 | -6.730,00 | 243,75 | -14.600,00 | -415,87 | 596,23 | 829,20 | 161,03 | 1.050,00 | -134,10 | -274,20 | -386,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -0 | -1 | 1 | 2 | -4 | -4 | -7 | -9 | -7 |
| Ændring (%) | -31,14 | -9,60 | -5,05 | -4,34 | -21,87 | -9,13 | -0,81 | -3,66 | -97,54 | 937,93 | -187,71 | 192,55 | -281,14 | -1,41 | 61,55 | 34,48 | -20,83 | |
| % af pengestrømmen | 124,88 | 994,66 | -5.207,27 | 2.614,90 | -5.594,62 | 1.752,16 | -4.925,33 | -36.640,00 | 1.470,83 | -8.700,00 | 196,30 | 331,38 | 563,75 | -422,66 | -11.494,44 | 1.932,08 | 1.505,86 | 547,04 |
| Cash Flow | -7 | -1 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -91,35 | -117,27 | -289,09 | -144,71 | -349,46 | -132,33 | -86,67 | -2.500,00 | -100,42 | -46.100,00 | -151,96 | 71,97 | 141,61 | -96,37 | -1.061,11 | 72,54 | 117,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
