Pengestrømsopgørelse (TTM)
Redan S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | -1 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | -1 | -2 | -3 | 3 | 4 | 6 |
| Ændring (%) | -107,23 | -1.368,12 | -43,04 | 41,42 | -2,56 | -8,82 | 6,19 | -18,56 | 7,52 | -13,88 | -10,64 | -94,11 | -747,81 | 33,72 | 58,28 | -207,93 | 12,51 | 54,77 | |
| % af pengestrømmen | -720,28 | 15,82 | -544,52 | -58,43 | -955,73 | 5.392,73 | -2.600,48 | 6.176,34 | -2.016,38 | 6.706,67 | 43.320,00 | -1.612,92 | 22.800,00 | 321,09 | -826,36 | -760,58 | 436,48 | 10.544,44 | -1.697,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -3 | -3 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -24,32 | -9,20 | -11,31 | -83,94 | -74,87 | 79,00 | 156,42 | 86,49 | 48,36 | -47,01 | -13,08 | -75,04 | -1.410,27 | -25,51 | -14,53 | 31,28 | -76,36 | 22,75 | |
| % af pengestrømmen | 355,42 | 81,66 | 201,30 | 33,63 | 62,48 | -90,91 | 86,06 | -493,55 | 368,97 | -1.693,33 | -6.730,00 | 243,75 | -14.600,00 | -415,87 | 596,23 | 296,35 | 206,86 | 1.050,00 | -134,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -0 | -6 | -9 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -0 | -1 | 1 | 2 | -4 | -4 | -7 |
| Ændring (%) | -98,43 | 7.318,07 | 49,44 | -31,14 | -9,60 | -5,05 | -4,34 | -21,87 | -9,13 | -0,81 | -3,66 | -97,54 | 937,93 | -187,71 | 192,55 | -281,14 | -1,41 | 61,55 | |
| % af pengestrømmen | 463,37 | 2,20 | 443,59 | 124,88 | 994,66 | -5.207,27 | 2.614,90 | -5.594,62 | 1.752,16 | -4.925,33 | -36.640,00 | 1.470,83 | -8.700,00 | 196,30 | 331,38 | 563,75 | -542,95 | -11.494,44 | 1.932,08 |
| Cash Flow | -1 | -4 | -1 | -7 | -1 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | 229,37 | -63,16 | 430,84 | -91,35 | -117,27 | -289,09 | -144,71 | -349,46 | -132,33 | -86,67 | -2.500,00 | -100,42 | -46.100,00 | -151,96 | 71,97 | 88,08 | -95,34 | -1.061,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
