Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rocca S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -79,30 | 44.811,02 | -36,38 | -2,51 | -3,62 | -172,38 | -79,75 | 8,27 | 271,35 | -72,83 | 78,48 | -2,90 | 96,48 | 4,11 | 13,68 | -15,51 | -34,12 | -41,42 | |
| % af pengestrømmen | 173,05 | -38,37 | 69,72 | 59,41 | 58,80 | 57,91 | 98,21 | 91,86 | 92,53 | 101,80 | 29,90 | 43,23 | 43,96 | 129,46 | 142,64 | 140,84 | 156,56 | 181,24 | 329,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -109,97 | -124.813,26 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.585.800,00 | -1.604,56 | 0,00 | -5,97 | -136,51 | 36,74 | 10,28 | 5,24 | -18,25 | -9,00 | |
| % af pengestrømmen | 57,20 | 6,11 | 30,83 | 41,32 | 41,95 | 42,86 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -4,15 | 67,55 | 54,71 | 53,88 | -29,48 | -42,67 | -40,87 | -56,59 | -81,29 | -229,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -5,18 | 1,14 | 1,62 | 0,11 | 1,17 | -1,03 | -1,70 | -1,37 | 6,25 | -0,04 | 0,17 | -0,07 | -99,43 | 32,43 | 20,92 | -9,70 | -13,08 | -17,74 | |
| % af pengestrømmen | -130,24 | 132,27 | -0,54 | -0,74 | -0,75 | -0,77 | 1,79 | 8,15 | 7,47 | 2,35 | 2,54 | 2,06 | 2,16 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,13 |
| Cash Flow | 0 | -0 | 5 | 3 | 3 | 3 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -193,37 | -24.817,91 | -25,35 | -1,49 | -2,14 | -142,68 | -78,35 | 7,49 | 237,52 | -7,51 | 23,48 | -4,52 | -33,28 | -5,51 | 15,13 | -23,99 | -43,09 | -67,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
