Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pepees S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | 20 | 19 | 22 | 15 | 15 | 28 | 29 | 33 | 36 | 24 | 9 | 9 | -2 | 9 | 23 | 29 | 24 |
| Ændring (%) | 51,93 | -6,87 | 13,17 | -28,26 | -2,33 | 86,37 | 4,42 | 10,76 | 9,33 | -32,38 | -61,92 | 0,44 | -120,10 | -581,90 | 156,14 | 28,28 | -17,44 | |
| % af pengestrømmen | -697,15 | 357,37 | 80,67 | 170,21 | 696,67 | -19.885,53 | 179,24 | 528,14 | 1.478,80 | -1.049,10 | -185,90 | -89,64 | -176,03 | -101,76 | -158,72 | -321,12 | 290,36 | 489,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 11 | 4 | -1 | -3 | -6 | -10 | -11 | -13 | -20 | -24 | -24 | -22 | -13 | -8 | -7 | -7 | -5 |
| Ændring (%) | 5.496,95 | -63,03 | -119,80 | 211,65 | 141,19 | 65,58 | 7,75 | 17,15 | 55,83 | 21,35 | -0,99 | -9,00 | -39,13 | -36,25 | -14,72 | -6,32 | -22,33 | |
| % af pengestrømmen | -10,20 | 192,56 | 17,25 | -6,37 | -113,24 | 7.981,58 | -63,92 | -194,33 | -575,49 | 581,91 | 185,05 | 232,02 | 412,82 | -722,81 | 149,15 | 100,46 | -66,34 | -105,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16 | -26 | 0 | -8 | -11 | -9 | -2 | -13 | -18 | -19 | -13 | 4 | 7 | 17 | -6 | -23 | -13 | -14 |
| Ændring (%) | 65,15 | -101,90 | -1.750,82 | 32,74 | -15,03 | -73,61 | 440,74 | 35,91 | 8,81 | -32,15 | -133,19 | 65,06 | 134,99 | -136,62 | 270,49 | -45,13 | 12,24 | |
| % af pengestrømmen | 807,61 | -450,02 | 2,07 | -63,84 | -483,43 | 12.003,95 | -15,32 | -233,81 | -803,31 | 567,19 | 100,85 | -42,39 | -136,79 | 924,57 | 109,57 | 320,66 | -124,02 | -284,09 |
| Cash Flow | -2 | 6 | 24 | 13 | 2 | -0 | 16 | 6 | 2 | -3 | -13 | -10 | -5 | 2 | -6 | -7 | 10 | 5 |
| Ændring (%) | -396,38 | 312,56 | -46,36 | -82,47 | -103,42 | -20.776,32 | -64,56 | -60,44 | -254,11 | 281,59 | -21,03 | -48,86 | -134,77 | -408,96 | 26,60 | -241,87 | -51,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
