Pengestrømsopgørelse (TTM)
Polman S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | -1 | -0 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | 125,28 | -80,78 | 301,91 | 134,10 | -45,79 | -32,74 | -1,95 | 12,30 | 11,61 | 11,78 | 79,41 | 0,17 | -22,43 | -71,26 | -143,94 | 333,40 | -82,06 | -355,88 | -76,76 | |
| % af pengestrømmen | 123,78 | 1.632,11 | -98,87 | -287,29 | 314,55 | 286,40 | -180,04 | -104,01 | -206,44 | -214,00 | -571,09 | 540,31 | 553,41 | 168,36 | 295,00 | -15.859,04 | 151,20 | 22,43 | -293,54 | -18,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | -1,26 | -74,93 | 57,76 | -23,22 | 38,31 | 417,31 | 38,03 | -15,96 | 15,45 | -24,28 | -29,52 | -9,55 | -145,68 | 62,06 | -83,22 | 433,43 | -96,93 | 639,91 | 619,24 | |
| % af pengestrømmen | -67,24 | -388,61 | 30,71 | 35,03 | -12,58 | -29,22 | 141,29 | 114,90 | 170,67 | 182,99 | 330,82 | -122,94 | -113,70 | 20,37 | 201,31 | 4.132,24 | -48,49 | -1,23 | -46,54 | -90,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | -549,48 | -53,34 | 189,75 | 22,59 | -53,66 | -5,56 | 9,00 | -13,79 | 3,89 | 8,79 | 76,87 | 4,69 | -33,40 | -26,75 | -124,39 | -89,59 | -3.618,68 | 9,22 | 75,53 | |
| % af pengestrømmen | 43,46 | -1.143,50 | 168,16 | 352,26 | -201,97 | -157,18 | 138,76 | 89,11 | 135,77 | 131,01 | 340,27 | -317,37 | -339,71 | -88,74 | -396,31 | 11.826,70 | -2,71 | 78,80 | 440,08 | 209,06 |
| Cash Flow | 1 | 0 | -0 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -82,92 | -417,30 | 38,32 | -313,80 | -40,46 | -206,99 | 69,73 | -43,42 | 7,67 | -58,11 | -289,63 | -2,20 | 154,96 | -83,60 | -99,18 | -45.559,75 | 20,91 | -80,44 | 269,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
