Pengestrømsopgørelse (TTM)
Polaris IT Group S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9 | -3 | 4 | -1 | 4 | 13 | 9 | 10 | 6 | 3 | 14 | 11 | 7 | 5 | -6 |
| Ændring (%) | -66,52 | -237,49 | -130,65 | -402,39 | 256,36 | -29,72 | 6,17 | -42,63 | -42,62 | 332,86 | -26,34 | -31,32 | -34,42 | -233,35 | |
| % af pengestrømmen | 70,82 | 128,27 | 2.422,95 | 57,30 | 899,89 | -2.781,90 | -4.351,28 | -5.638,44 | 553,34 | 890,95 | 1.321,80 | 2.751,73 | -617,72 | 20.202,93 | 713,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -5 | -6 | -2 | -4 | -14 | -11 | -13 | -13 | -12 | -14 | -13 | -12 | -3 | -1 |
| Ændring (%) | -46,47 | 23,21 | -71,29 | 104,20 | 304,38 | -19,08 | 9,71 | 2,91 | -7,00 | 18,97 | -12,29 | -3,98 | -71,93 | -58,46 | |
| % af pengestrømmen | 72,94 | 211,24 | -3.575,77 | 79,20 | -840,01 | 2.946,68 | 5.306,80 | 7.105,98 | -1.250,84 | -3.264,09 | -1.330,97 | -3.299,17 | 1.035,47 | -14.492,93 | 159,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
| Ændring (%) | -68,26 | -7.251,75 | -62,18 | -78,63 | 85,07 | 497,79 | 30,12 | 239,45 | 10,48 | -87,10 | 114,03 | 46,78 | -135,22 | -622,27 | |
| % af pengestrømmen | 0,74 | 1,28 | 1.254,06 | -36,60 | 40,62 | -65,21 | -867,62 | -1.377,85 | 800,03 | 2.480,23 | 109,64 | 663,20 | -318,19 | -5.588,36 | -773,34 |
| Cash Flow | -12 | -2 | 0 | -2 | 0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| Ændring (%) | -81,51 | -107,28 | -1.395,98 | -119,25 | -215,28 | -55,07 | -18,07 | -684,61 | -64,36 | 191,76 | -64,62 | -405,94 | -102,01 | -3.874,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
