Pengestrømsopgørelse (TTM)
PCC Exol S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 55 | 64 | 51 | 43 | 54 | 20 | 24 | 63 | 83 | 120 | 146 | 128 | 120 | 101 | 88 | 96 | 82 | 68 | 48 | 23 |
| Ændring (%) | 16,15 | -21,12 | -14,46 | 23,96 | -62,74 | 19,46 | 163,61 | 32,49 | 44,33 | 21,42 | -12,44 | -6,01 | -15,78 | -13,12 | 9,40 | -15,08 | -16,93 | -29,57 | -51,29 | |
| % af pengestrømmen | 440,64 | 156,02 | -319,01 | -399,71 | -4.772,62 | -48,14 | 84,91 | -2.699,23 | -852,61 | 1.007,13 | -1.414,46 | 1.108,64 | 654,15 | -2.374,94 | -1.769,55 | 1.282,53 | 512,82 | 606,58 | -1.311,34 | -282,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -51 | -35 | -42 | -19 | -17 | -37 | -22 | -50 | -54 | -56 | -58 | -49 | -65 | -67 | -87 | -113 | -97 | -92 | -81 | -65 |
| Ændring (%) | -30,69 | 17,77 | -54,22 | -8,39 | 109,61 | -40,41 | 130,91 | 6,97 | 4,28 | 3,14 | -15,19 | 32,79 | 3,27 | 29,85 | 29,49 | -14,42 | -5,21 | -12,11 | -18,95 | |
| % af pengestrømmen | -406,60 | -85,90 | 262,24 | 175,85 | 1.551,73 | 88,04 | -77,48 | 2.157,41 | 550,17 | -469,56 | 560,14 | -425,25 | -354,49 | 1.578,07 | 1.757,21 | -1.507,45 | -607,43 | -819,84 | 2.211,67 | 792,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 13 | -25 | -35 | -37 | -26 | 26 | -15 | -39 | -52 | -98 | -67 | -37 | -38 | -6 | 24 | 31 | 35 | 29 | 34 |
| Ændring (%) | 61,27 | -284,83 | 42,12 | 6,20 | -30,09 | -197,88 | -158,77 | 162,91 | 32,46 | 88,25 | -31,43 | -45,37 | 4,14 | -85,60 | -542,84 | 27,10 | 12,90 | -16,80 | 15,73 | |
| % af pengestrømmen | 66,08 | 32,49 | 155,64 | 324,00 | 3.314,22 | 62,71 | 90,65 | 642,37 | 402,64 | -436,51 | 950,46 | -583,45 | -200,08 | 898,24 | 110,91 | 325,38 | 194,73 | 313,05 | -799,48 | -408,91 |
| Cash Flow | 13 | 41 | -16 | -11 | -1 | -42 | 28 | -2 | -10 | 12 | -10 | 12 | 18 | -4 | -5 | 8 | 16 | 11 | -4 | -8 |
| Ændring (%) | 228,05 | -138,58 | -31,73 | -89,62 | 3.594,40 | -167,72 | -108,29 | 319,45 | -222,19 | -186,46 | -211,71 | 59,29 | -123,20 | 16,61 | -250,94 | 112,38 | -29,77 | -132,58 | 126,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
