Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pekabex S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 61 | 86 | 115 | 92 | 2 | 52 | -46 | 77 | 140 | 81 | 184 | 107 | 51 | 22 | 11 | 15 | 41 | 129 | 104 |
| Ændring (%) | 40,17 | 34,49 | -20,41 | -97,68 | 2.328,78 | -188,25 | -268,68 | 81,54 | -42,07 | 126,57 | -41,95 | -51,72 | -56,97 | -49,45 | 31,97 | 180,16 | 210,76 | -19,28 | |
| % af pengestrømmen | 411,80 | -4.827,10 | 881,85 | 436,44 | -5,06 | 525,15 | 426,81 | 159,57 | 180,34 | 1.672,76 | 422,46 | 527,38 | -230,45 | 25,09 | 15,25 | 79,51 | 62,18 | -2.613,89 | -218,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -59 | -69 | -67 | -65 | -68 | -45 | -46 | -47 | -37 | -20 | -23 | -23 | -25 | -29 | -38 | -41 | -40 | 13 | 27 |
| Ændring (%) | 16,23 | -3,00 | -3,12 | 5,13 | -33,61 | 0,97 | 1,86 | -19,72 | -45,74 | 15,06 | -2,75 | 8,64 | 17,93 | 29,47 | 8,05 | -2,28 | -131,85 | 110,33 | |
| % af pengestrømmen | -399,54 | 3.883,66 | -511,70 | -308,29 | 161,77 | -458,98 | 426,78 | -96,35 | -48,16 | -418,40 | -53,66 | -112,22 | 110,35 | -32,92 | -51,25 | -218,79 | -59,68 | -257,14 | -56,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13 | -19 | -35 | -6 | 24 | 3 | 81 | 18 | -25 | -56 | -117 | -64 | -49 | 95 | 100 | 44 | 65 | -146 | -178 |
| Ændring (%) | -242,20 | 90,59 | -83,24 | -503,48 | -86,04 | 2.319,33 | -77,98 | -240,55 | 124,01 | 108,90 | -45,47 | -22,85 | -293,66 | 4,89 | -55,47 | 45,97 | -325,27 | 21,67 | |
| % af pengestrømmen | 87,75 | 1.043,44 | -270,14 | -28,16 | -56,71 | 33,82 | -753,59 | 36,78 | -32,19 | -1.154,36 | -268,80 | -315,17 | 220,10 | 107,83 | 136,00 | 239,28 | 97,50 | 2.971,02 | 375,03 |
| Cash Flow | 15 | -2 | 13 | 21 | -42 | 10 | -11 | 48 | 78 | 5 | 43 | 20 | -22 | 88 | 73 | 19 | 67 | -5 | -47 |
| Ændring (%) | -111,96 | -836,17 | 60,81 | -300,34 | -123,40 | -208,59 | -551,17 | 60,63 | -93,75 | 797,11 | -53,49 | -210,48 | -495,28 | -16,84 | -74,69 | 258,23 | -107,39 | 863,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
