Pengestrømsopgørelse (TTM)
PBG S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -71 | 3 | 4 | 16 | -3 | -2 | -7 | -20 | -2 | -1 | -5 | -5 | -5 | -3 | -1 |
| Ændring (%) | -104,64 | 6,52 | 360,73 | -116,80 | -32,89 | 292,16 | 180,86 | -91,26 | -19,89 | 237,20 | 5,63 | -4,49 | -33,26 | -79,39 | |
| % af pengestrømmen | 92,74 | 659,40 | 302,24 | 49,71 | -16,82 | -10,60 | -58,15 | 111,68 | 50,23 | 83,20 | -876,34 | -989,72 | -401,93 | -99,16 | 416,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | 2 | 2 | 65 | 64 | 64 | 64 | 2 | 1 | 2 | 27 | 26 | 26 | 25 | -0 |
| Ændring (%) | -54,57 | 1,77 | 3.681,72 | -1,66 | 0,20 | -0,04 | -97,45 | -48,63 | 170,73 | 1.073,44 | -1,41 | -0,48 | -3,75 | -101,30 | |
| % af pengestrømmen | -4,88 | 339,80 | 148,80 | 200,87 | 397,96 | 374,23 | 523,51 | -9,13 | -24,16 | -135,21 | 4.956,19 | 5.224,11 | 2.210,59 | 786,55 | 208,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -4 | -4 | -49 | -45 | -45 | -45 | 0 | -3 | -3 | -22 | -21 | -20 | -19 | 1 |
| Ændring (%) | -51,52 | -9,27 | 1.101,64 | -7,33 | -0,08 | -0,98 | -101,02 | -663,97 | -0,54 | 738,11 | -2,84 | -2,81 | -7,01 | -104,40 | |
| % af pengestrømmen | 12,10 | -899,20 | -351,03 | -150,57 | -281,14 | -263,64 | -365,34 | -2,55 | 73,93 | 152,01 | -3.979,85 | -4.134,39 | -1.708,66 | -587,36 | -525,95 |
| Cash Flow | -77 | 0 | 1 | 33 | 16 | 17 | 12 | -18 | -3 | -2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -0 |
| Ændring (%) | -100,65 | 132,40 | 2.701,38 | -50,37 | 6,55 | -28,54 | -246,24 | -80,58 | -51,63 | -132,01 | -6,47 | 135,18 | 170,50 | -104,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
