Pengestrømsopgørelse (TTM)
Patentus S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 37 | 23 | 11 | 2 | 4 | -3 | -5 | -9 | 11 | 9 | 2 | 31 | 6 | 46 | 128 | 66 | 76 | 34 | -20 | 16 |
| Ændring (%) | -37,75 | -54,43 | -79,37 | 77,91 | -175,06 | 72,09 | 70,52 | -234,68 | -18,32 | -78,73 | 1.478,73 | -80,02 | 638,52 | 175,99 | -48,37 | 14,99 | -54,73 | -158,58 | -177,07 | |
| % af pengestrømmen | 672,00 | 812,37 | -199,00 | -22,80 | -83,28 | 46,03 | -5.312,77 | 387,80 | 70,42 | 88,88 | 32,15 | 110,90 | -44,75 | -9.515,98 | 3.461,11 | -293,25 | 6.136,37 | -413,59 | 240,13 | -271,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26 | -17 | -9 | -3 | -2 | -4 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -17 | -45 | -118 | -86 | -74 | -26 | 27 | -7 |
| Ændring (%) | -34,67 | -49,92 | -68,87 | -17,22 | 61,54 | -68,65 | -141,71 | -172,79 | -87,24 | 623,26 | 191,00 | 1.759,78 | 167,76 | 161,45 | -26,91 | -14,66 | -64,01 | -203,60 | -125,92 | |
| % af pengestrømmen | -470,52 | -596,98 | 160,73 | 27,79 | 47,22 | 56,17 | -1.180,85 | -21,08 | -2,07 | -0,41 | -5,02 | -3,19 | 119,79 | 9.235,04 | -3.181,96 | 381,68 | -5.927,50 | 317,61 | -326,16 | 124,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -3 | -7 | -9 | -6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | -2 | -4 | -2 | -7 | -3 | -1 | -16 | -16 | -14 |
| Ændring (%) | -41,45 | 122,88 | 23,74 | -30,24 | -102,20 | 4.358,99 | -5,50 | -11,99 | -76,43 | 271,85 | -148,41 | 60,40 | -47,01 | 256,86 | -60,64 | -48,30 | 1.109,11 | -4,23 | -9,32 | |
| % af pengestrømmen | -101,48 | -115,40 | 138,27 | 95,02 | 136,06 | -2,20 | 6.593,62 | -266,71 | 31,65 | 11,53 | 72,87 | -7,71 | 24,97 | 380,94 | -179,15 | 11,57 | -108,87 | 195,98 | 186,03 | 247,43 |
| Cash Flow | 6 | 3 | -5 | -10 | -5 | -6 | 0 | -2 | 16 | 11 | 6 | 28 | -14 | -0 | 4 | -23 | 1 | -8 | -8 | -6 |
| Ændring (%) | -48,51 | -286,01 | 80,06 | -51,29 | 35,80 | -101,49 | -2.436,17 | -841,67 | -35,29 | -41,18 | 357,61 | -149,52 | -96,53 | -858,81 | -709,37 | -105,50 | -771,69 | 0,89 | -31,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
