Pengestrømsopgørelse (TTM)
OT Logistics S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 101 | 36 | 12 | 8 | 18 | 52 | 53 | 50 | 67 | 90 | 127 | 160 | 175 | 180 | 140 | 93 | 54 | 24 | 32 |
| Ændring (%) | -64,21 | -66,25 | -33,75 | 129,08 | 182,50 | 2,22 | -6,18 | 34,05 | 34,85 | 40,03 | 26,38 | 9,65 | 2,40 | -22,02 | -33,30 | -42,50 | -56,02 | 33,40 | |
| % af pengestrømmen | 1.418,35 | -111,09 | -35,40 | -24,62 | -48,82 | -848,37 | -759,07 | 1.447,60 | 409,68 | 346,41 | 115,68 | 352,18 | 298,01 | 520,70 | -242,65 | -175,46 | -66,01 | -33,58 | -57,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 86 | 114 | 131 | 135 | 45 | 72 | 55 | 55 | 51 | -19 | 92 | 80 | 77 | 87 | -27 | -24 | -21 | -28 | -31 |
| Ændring (%) | 32,75 | 15,29 | 3,11 | -67,08 | 61,47 | -24,27 | 1,32 | -7,55 | -138,09 | -573,78 | -12,76 | -3,98 | 13,24 | -131,06 | -12,78 | -12,75 | 37,45 | 8,18 | |
| % af pengestrømmen | 1.208,84 | -351,16 | -382,30 | -413,81 | -117,93 | -1.171,23 | -776,40 | 1.599,02 | 312,11 | -74,55 | 84,24 | 177,01 | 131,16 | 253,42 | 47,03 | 44,47 | 25,39 | 40,37 | 56,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -179 | -182 | -178 | -176 | -101 | -130 | -115 | -102 | -102 | -45 | -109 | -195 | -194 | -232 | -171 | -123 | -115 | -66 | -55 |
| Ændring (%) | 1,67 | -2,49 | -0,93 | -42,77 | 29,19 | -11,85 | -11,36 | -0,05 | -55,92 | 143,78 | 78,32 | -0,61 | 19,91 | -26,55 | -27,92 | -6,95 | -42,53 | -15,78 | |
| % af pengestrømmen | -2.527,19 | 562,25 | 517,70 | 538,43 | 266,75 | 2.119,60 | 1.635,47 | -2.946,61 | -621,79 | -171,86 | -99,92 | -429,19 | -329,17 | -673,51 | 295,62 | 230,99 | 140,62 | 93,48 | 101,42 |
| Cash Flow | 7 | -32 | -34 | -33 | -38 | -6 | -7 | 3 | 16 | 26 | 109 | 45 | 59 | 35 | -58 | -53 | -81 | -70 | -55 |
| Ændring (%) | -556,98 | 5,90 | -4,74 | 15,52 | -83,74 | 14,25 | -149,20 | 373,67 | 59,47 | 319,31 | -58,49 | 29,58 | -41,39 | -267,34 | -7,75 | 52,84 | -13,56 | -22,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
