Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchów S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 21 | 23 | 23 | 4 | 4 | 17 | 14 | 13 | 12 | 11 | 30 | 33 | 16 | 13 | 6 | 11 |
| Ændring (%) | 991,38 | 11,44 | 0,93 | -84,05 | 9,83 | 306,52 | -16,57 | -6,31 | -5,61 | -7,40 | 169,86 | 7,17 | -50,27 | -18,06 | -52,46 | 73,81 | |
| % af pengestrømmen | -57,30 | 221,20 | 222,71 | 677,72 | -130,17 | -57,90 | -1.096,09 | -266,32 | -1.625,16 | -390,99 | -492,28 | 175,48 | 240,57 | 722,23 | -23.349,12 | -42,82 | -89,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -6 | -10 | -15 | -15 | -14 | -21 | -22 | -27 | -29 | -27 | -28 | -24 | -23 | -25 | -23 | -16 |
| Ændring (%) | 71,97 | 70,57 | 46,97 | 1,23 | -2,19 | 45,28 | 2,49 | 23,50 | 8,95 | -5,73 | 1,73 | -13,73 | -4,69 | 9,81 | -7,34 | -31,81 | |
| % af pengestrømmen | 102,61 | -62,41 | -96,18 | -426,19 | 519,55 | 205,80 | 1.392,37 | 415,59 | 3.342,89 | 928,34 | 1.189,93 | -159,90 | -176,45 | -1.015,16 | 43.984,21 | 157,23 | 129,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -5 | -3 | -5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | 14 | 15 | 5 | 9 | 12 | 2 | -8 |
| Ændring (%) | 182,47 | -51,83 | 99,88 | -263,23 | -61,93 | -9,04 | -7,48 | 380,66 | 6,84 | -1,70 | 8,40 | -66,82 | 88,11 | 25,74 | -83,11 | -484,03 | |
| % af pengestrømmen | 57,73 | -57,67 | -25,10 | -151,27 | -297,36 | -45,85 | -194,23 | -52,34 | -1.638,49 | -446,20 | -596,34 | 85,39 | 36,25 | 411,61 | -20.421,05 | -13,31 | 61,77 |
| Cash Flow | -3 | 9 | 10 | 3 | -3 | -7 | -2 | -5 | -1 | -3 | -2 | 17 | 14 | 2 | -0 | -15 | -12 |
| Ændring (%) | -382,73 | 10,69 | -66,83 | -183,04 | 146,94 | -78,53 | 243,37 | -84,65 | 292,33 | -26,45 | -857,06 | -21,83 | -83,43 | -102,53 | 25.822,81 | -17,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
