Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orzel Spolka Akcyjna Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | 53,75 | 24,18 | -6,47 | 11,97 | -25,59 | -10,17 | 10,34 | 5,83 | 34,01 | -16,81 | -21,24 | 16,98 | -24,67 | -21,73 | -58,73 | 114,94 | 22,52 | |
| % af pengestrømmen | -685,53 | -365,32 | -2.612,32 | 394,20 | 250,65 | 129,83 | 122,80 | 128,35 | 3.555,56 | 160,80 | -155,05 | 47,11 | 128,58 | -62,26 | 125,67 | -8,78 | -46,17 | 577,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -3 | -9 | -13 | -14 | -21 | -20 | -16 | -15 | -5 | -1 |
| Ændring (%) | 70,32 | 1,29 | -25,44 | -9,29 | -58,79 | -40,18 | 40,43 | 490,96 | 170,84 | 54,27 | 4,18 | 54,00 | -3,92 | -20,95 | -5,07 | -64,07 | -75,80 | |
| % af pengestrømmen | 409,02 | 241,45 | 1.408,32 | -169,41 | -87,27 | -25,03 | -15,77 | -20,97 | -3.243,99 | -296,50 | 530,17 | -213,08 | -765,62 | 472,89 | -963,91 | 154,93 | 136,17 | -336,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 7 | 7 | 17 | 20 | 13 | 16 | 5 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 71,55 | 1,15 | -40,69 | -10,55 | -89,13 | 39,29 | 10,67 | 9,58 | -3.401,19 | 0,70 | 150,75 | 18,70 | -34,44 | 17,14 | -71,02 | -108,88 | 38,04 | |
| % af pengestrømmen | 376,52 | 223,87 | 1.304,00 | -124,78 | -63,39 | -4,80 | -7,04 | -7,38 | -211,57 | 235,70 | -275,12 | 266,12 | 737,04 | -310,62 | 938,24 | -46,05 | 10,00 | -140,88 |
| Cash Flow | -0 | -1 | -0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | -2 | 6 | 3 | -4 | 2 | -10 | -4 | 0 |
| Ændring (%) | 188,52 | -82,63 | -719,80 | 76,09 | 43,67 | -5,03 | 5,57 | -96,18 | 2.863,19 | -186,28 | -359,23 | -57,14 | -255,56 | -138,78 | -690,59 | -59,12 | -109,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
