Pengestrømsopgørelse (TTM)
ORGANIC Farma Zdrowia S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -4 | -5 | -7 | -5 | -5 | -4 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | -17,77 | 7,48 | 61,06 | -29,03 | 2,65 | -23,96 | -57,92 | -58,35 | 37,59 | -120,79 | 234,82 | 62,23 | 156,95 | -4,09 | -1,50 | 12,31 | -29,10 | -30,33 | 64,08 | |
| % af pengestrømmen | 299,34 | 786,23 | -464,65 | 1.302,72 | 6.793,54 | -4.202,81 | 283,81 | 1.237,57 | -190,31 | 186,03 | 251,92 | 910,97 | -629,44 | 2.063,44 | -371,52 | 544,37 | 231,27 | 294,14 | 1.448,54 | 883,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -54,89 | -720,82 | 30,13 | 11,43 | 50,81 | -44,09 | -17,58 | -8,40 | -30,50 | -28,43 | 2,37 | -5,27 | -153,72 | 143,88 | 4,53 | 10,00 | -9,22 | 2,20 | 7,02 | |
| % af pengestrømmen | 74,41 | 107,21 | 366,00 | -829,06 | -6.788,24 | 6.169,99 | -306,35 | -2.616,05 | 884,80 | -436,91 | 2.036,53 | 2.251,53 | -908,40 | -622,56 | 285,04 | -443,24 | -184,44 | -300,37 | -2.169,90 | -863,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 4 | 2 | 2 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | -9,24 | -54,47 | 8,00 | -103,40 | 3.215,72 | -26,07 | 16,45 | 8,85 | -16,84 | -4,28 | 29,57 | 25,61 | -35,85 | -25,92 | -99,52 | -10.645,41 | 11,38 | 9,39 | -73,88 | |
| % af pengestrømmen | -273,69 | -793,44 | 198,65 | -373,48 | 93,40 | -1.866,39 | 122,53 | 1.478,49 | -594,22 | 351,07 | -2.188,44 | -3.062,50 | 1.638,41 | -1.340,88 | 186,49 | -1,33 | 53,17 | 106,23 | 821,36 | 79,78 |
| Cash Flow | -2 | -1 | 1 | -1 | -0 | 0 | -1 | -0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -68,69 | -281,86 | -157,45 | -86,39 | -265,92 | -1.226,08 | -90,35 | -370,83 | -240,75 | -115,36 | -7,41 | -334,79 | -178,38 | -632,67 | -167,22 | 164,35 | -44,26 | -85,85 | 168,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
