Pengestrømsopgørelse (TTM)
onesano S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -3 | -4 | -7 | -8 | -7 | -8 | -5 | -6 | -7 | -6 | -8 | -7 | -4 | -3 | -1 |
| Ændring (%) | -84,08 | -85,00 | -3.477,78 | 100,66 | 386,07 | 25,56 | 80,47 | 21,24 | -16,08 | 12,36 | -32,25 | 11,13 | 18,85 | -8,53 | 21,95 | -14,15 | -36,01 | -24,41 | -74,56 | |
| % af pengestrømmen | 161,11 | 53,10 | -3,33 | 243,20 | 189,44 | -15,06 | -19,63 | -43,73 | -58,38 | 91,48 | 88,51 | 85,61 | 87,52 | 92,03 | 90,02 | 90,99 | 90,86 | 87,28 | 104,33 | 127,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -517,31 | 8,76 | 0,00 | 0,85 | -112,61 | 280,00 | 80,70 | 23,30 | 74,41 | 66,59 | -11,52 | -10,87 | -31,96 | 33,08 | 12,52 | -11,30 | 12,93 | -154,71 | 30,15 | |
| % af pengestrømmen | -22,22 | 192,04 | -87,41 | -188,80 | -73,91 | -0,15 | -0,60 | -1,34 | -1,82 | 5,93 | 8,50 | 10,74 | 8,81 | 5,30 | 7,55 | 7,04 | 7,26 | 12,31 | -10,65 | -66,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 23 | 23 | 22 | 22 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 280,77 | 420,20 | -88,93 | -187,72 | 45.278,00 | 0,51 | -2,26 | 0,28 | -100,87 | 33,51 | -13,90 | 8,97 | -18,11 | -15,08 | -1,78 | -18,07 | -85,29 | 870,00 | 27,84 | |
| % af pengestrømmen | -11,11 | -87,61 | 190,74 | 45,60 | -15,53 | 115,21 | 120,23 | 145,08 | 160,20 | 2,60 | 2,98 | 3,67 | 3,68 | 2,66 | 2,42 | 1,97 | 1,88 | 0,41 | 6,36 | 39,12 |
| Cash Flow | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 20 | 19 | 15 | 14 | -7 | -9 | -6 | -7 | -7 | -7 | -8 | -7 | -5 | -3 | -1 |
| Ændring (%) | -51,71 | -338,94 | -53,70 | 157,60 | -6.216,15 | -3,69 | -19,00 | -9,18 | -153,56 | 16,12 | -29,95 | 8,70 | 13,01 | -6,48 | 20,65 | -14,03 | -33,38 | -36,76 | -79,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
