Pengestrømsopgørelse (TTM)
Odlewnie Polskie S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | 16 | 22 | 24 | 25 | 26 | 20 | 8 | 15 | 21 | 39 | 58 | 58 | 56 | 33 | 24 | 16 | 4 | 14 |
| Ændring (%) | 22,81 | 34,87 | 12,68 | 3,91 | 4,04 | -22,80 | -60,09 | 86,81 | 40,72 | 80,54 | 51,01 | -0,66 | -3,06 | -40,58 | -27,71 | -35,63 | -76,76 | 274,49 | |
| % af pengestrømmen | 935,31 | 876,70 | 228,80 | 235,45 | 287,84 | 215,74 | 590,50 | -43,90 | -220,63 | 136,88 | 211,13 | 110,35 | 172,66 | 442,35 | -699,10 | -75,63 | -65,48 | -11,12 | -163,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -9 | -12 | -13 | -14 | -13 | -14 | -15 | -16 | -19 | -28 | -28 | -29 | -26 | -13 |
| Ændring (%) | 6,76 | 20,49 | 13,92 | 4,00 | -4,97 | 34,14 | 10,61 | 4,49 | -4,15 | 1,29 | 9,73 | 6,38 | 19,93 | 45,43 | -0,83 | 5,82 | -11,56 | -48,70 | |
| % af pengestrømmen | -446,96 | -364,21 | -84,92 | -88,34 | -108,10 | -74,00 | -351,94 | 72,52 | 203,86 | -86,15 | -74,55 | -28,31 | -47,43 | -150,34 | 581,58 | 86,31 | 122,85 | 79,42 | 159,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -8 | -4 | -5 | -7 | -5 | -5 | -13 | -8 | 8 | -7 | 10 | -8 | -24 | -10 | -28 | -10 | -10 | -9 |
| Ændring (%) | 39,17 | -45,02 | 17,54 | 43,90 | -29,04 | -4,13 | 175,41 | -39,85 | -197,14 | -186,92 | -242,84 | -188,54 | 188,05 | -57,41 | 174,37 | -64,52 | 1,75 | -16,64 | |
| % af pengestrømmen | -388,35 | -412,49 | -43,88 | -47,10 | -79,74 | -40,76 | -138,56 | 71,09 | 115,04 | 49,27 | -36,59 | 18,09 | -25,22 | -192,01 | 217,52 | 89,32 | 42,63 | 31,71 | 103,58 |
| Cash Flow | 1 | 2 | 9 | 10 | 9 | 12 | 3 | -19 | -7 | 16 | 18 | 53 | 34 | 13 | -5 | -32 | -24 | -32 | -8 |
| Ændring (%) | 31,02 | 416,80 | 9,50 | -15,00 | 38,81 | -71,80 | -636,82 | -62,83 | -326,81 | 17,05 | 188,94 | -36,51 | -62,16 | -137,60 | 568,21 | -25,65 | 36,80 | -74,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
