Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orzel Bialy S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 86 | 84 | -24 | -67 | -31 | -3 | 33 | 19 | 109 | 101 | 140 | 181 | 114 | 89 | 84 | 52 | 87 | 143 | 139 | 190 |
| Ændring (%) | -2,10 | -128,71 | 176,88 | -54,14 | -91,66 | -1.375,70 | -42,23 | 476,94 | -7,26 | 38,35 | 29,51 | -37,02 | -22,37 | -5,28 | -37,83 | 66,10 | 65,27 | -3,01 | 36,70 | |
| % af pengestrømmen | 163,49 | 196,77 | 145,21 | 80,67 | 63,66 | 10,88 | 846,73 | 168,00 | 117,08 | 111,95 | 106,17 | 100,87 | 90,58 | -282,38 | -56,50 | -26,79 | -44,37 | -312,11 | -4.701,28 | 241,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | 5 | 16 | -11 | -13 | -16 | -25 | -5 | -14 | -9 | -6 | 1 | 15 | -118 | -231 | -246 | -265 | -172 | -124 | -93 |
| Ændring (%) | -189,35 | 193,33 | -172,68 | 10,05 | 29,19 | 54,57 | -81,51 | 198,05 | -35,37 | -35,96 | -124,32 | 954,79 | -897,87 | 96,00 | 6,68 | 7,56 | -35,17 | -27,49 | -25,23 | |
| % af pengestrømmen | -11,41 | 12,53 | -94,50 | 13,78 | 26,10 | 69,11 | -651,38 | -41,37 | -14,89 | -9,92 | -4,36 | 0,78 | 11,69 | 374,57 | 155,10 | 126,19 | 135,34 | 373,43 | 4.205,00 | -118,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -27 | -47 | -8 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -18 | -18 | -18 | -18 |
| Ændring (%) | 70,71 | -82,46 | -43,86 | 7,25 | -4,72 | -21,86 | -18,68 | -32,07 | -10,26 | 30,67 | 24,23 | -3,74 | -14,21 | -14,52 | -44,37 | 1.415,01 | 0,59 | -0,74 | 4,72 | |
| % af pengestrømmen | -52,08 | -109,30 | 49,29 | 5,55 | 10,25 | 20,01 | -95,35 | -26,63 | -2,19 | -2,02 | -1,81 | -1,65 | -2,27 | 7,81 | 1,41 | 0,60 | 9,04 | 38,68 | 596,28 | -23,49 |
| Cash Flow | 53 | 43 | -17 | -83 | -48 | -24 | 4 | 11 | 93 | 90 | 132 | 180 | 126 | -31 | -149 | -195 | -196 | -46 | -3 | 79 |
| Ændring (%) | -18,65 | -138,90 | 398,41 | -41,88 | -51,21 | -116,40 | 191,16 | 727,86 | -3,01 | 45,88 | 36,31 | -29,86 | -124,90 | 373,36 | 31,11 | 0,30 | -76,51 | -93,56 | -2.757,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
