Pengestrømsopgørelse (TTM)
Novita S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 41 | 56 | 69 | 70 | 60 | 54 | 37 | 25 | 17 | 14 | 22 | 29 | 43 | 36 | 27 | 29 | 22 | 29 | 21 | 22 |
| Ændring (%) | 35,82 | 23,44 | 0,98 | -13,18 | -10,59 | -30,69 | -33,26 | -31,61 | -16,40 | 55,74 | 30,27 | 49,31 | -17,04 | -25,56 | 8,49 | -22,66 | 30,04 | -29,42 | 4,45 | |
| % af pengestrømmen | 252,97 | 3.204,02 | 361,85 | 262,16 | -560,64 | 1.049,56 | -221,83 | -96,54 | 4.802,81 | 758,30 | 93,96 | 102,04 | 719,88 | -3.960,53 | -193,39 | -214,75 | -193,37 | -496,04 | -137,87 | -159,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -6,24 | -32,49 | -5,38 | -25,06 | -58,77 | 28,03 | -39,15 | -17,53 | 212,01 | -0,06 | 28,16 | 5,87 | 26,91 | 22,03 | -3,41 | 10,05 | -0,85 | -13,36 | 2,56 | |
| % af pengestrømmen | -27,99 | -244,75 | -15,12 | -10,26 | 18,94 | -16,35 | 6,38 | 2,53 | -151,97 | -89,55 | -7,12 | -7,61 | -38,05 | 320,29 | 25,64 | 25,35 | 32,47 | 63,52 | 21,67 | 24,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -20 | -50 | -47 | -40 | -69 | -48 | -53 | -50 | -16 | -11 | 3 | 2 | -35 | -34 | -37 | -39 | -30 | -31 | -32 | -32 |
| Ændring (%) | 144,13 | -5,17 | -14,67 | 71,59 | -30,65 | 10,25 | -5,18 | -68,37 | -32,37 | -128,53 | -49,44 | -2.379,91 | -3,83 | 9,16 | 5,57 | -22,58 | 3,45 | 3,11 | -1,95 | |
| % af pengestrømmen | -125,64 | -2.860,36 | -248,15 | -151,91 | 642,07 | -932,28 | 313,40 | 193,76 | -4.458,15 | -569,44 | 12,92 | 5,45 | -586,75 | 3.742,12 | 267,95 | 289,52 | 260,98 | 532,57 | 216,26 | 234,18 |
| Cash Flow | 16 | 2 | 19 | 27 | -11 | 5 | -17 | -26 | 0 | 2 | 24 | 28 | 6 | -1 | -14 | -14 | -12 | -6 | -15 | -14 |
| Ændring (%) | -89,28 | 993,06 | 39,39 | -140,60 | -147,76 | -427,95 | 53,37 | -101,37 | 429,49 | 1.156,87 | 19,96 | -78,84 | -115,08 | 1.424,48 | -2,30 | -14,11 | -49,31 | 153,93 | -9,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
