Pengestrømsopgørelse (TTM)
Novavis Group S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | -0 | -2 | 1 | 1 | -1 | -1 | -3 | -3 | 4 | 7 | 10 | 7 | 0 | -1 | -8 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -137,14 | 482,62 | -150,80 | 8,40 | -179,33 | 2,10 | 252,78 | -7,38 | -228,56 | 63,38 | 48,84 | -34,22 | -98,45 | -810,89 | 1.044,43 | -85,31 | 5,47 | -56,87 | |
| % af pengestrømmen | -118,05 | 59,55 | 146,24 | -2.128,85 | 1.061,95 | -511,83 | -3.600,00 | 836,34 | 974,23 | 344,27 | 200,51 | 297,63 | 260,41 | 210,42 | 120,47 | 570,62 | 229,03 | 291,97 | 62,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4 | -4 | -7 | -5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 2.070,59 | 101,36 | -66,89 | 42,28 | 146,00 | 37,40 | 45,56 | 13,18 | -279,63 | 20,45 | 67,82 | -35,11 | -105,97 | 21,90 | 849,70 | -87,48 | -72,80 | -55,56 | |
| % af pengestrømmen | -1,99 | -58,76 | -49,87 | -473,08 | 309,73 | 462,90 | 4.381,48 | -420,00 | -597,85 | -295,19 | -126,75 | -212,14 | -183,09 | 570,83 | -56,04 | -220,28 | -75,33 | -24,77 | -5,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | 0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -0 | -0 | 4 | 0 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | -66,77 | -91,35 | 2.501,85 | 2,28 | -119,28 | -166,79 | -801,08 | -30,53 | -32,96 | 44,54 | -44,56 | 17,56 | -157,47 | -35,17 | -1.800,47 | -92,15 | 157,60 | -136,49 | |
| % af pengestrømmen | 220,16 | 99,36 | 3,62 | 2.701,92 | -1.271,68 | 148,92 | -685,19 | -316,34 | -276,38 | 50,93 | 26,24 | 14,51 | 22,69 | -681,25 | 35,57 | -250,35 | -53,70 | -167,20 | 30,37 |
| Cash Flow | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -26,38 | 137,26 | -96,51 | -317,31 | 64,60 | -85,48 | -1.618,52 | -20,49 | -463,80 | 180,52 | 0,27 | -24,82 | -98,09 | -1.341,67 | 141,61 | -63,40 | -17,27 | 100,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
