Pengestrømsopgørelse (TTM)
NEUCA S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 495 | 304 | 300 | 340 | 298 | 334 | 336 | 346 | 319 | 267 | 288 | 291 | 322 | 189 | 63 | 106 | 210 | 334 | 549 |
| Ændring (%) | -38,62 | -1,21 | 13,13 | -12,38 | 12,27 | 0,55 | 3,10 | -7,82 | -16,34 | 7,93 | 0,81 | 10,65 | -41,15 | -66,59 | 67,44 | 97,91 | 59,46 | 64,27 | |
| % af pengestrømmen | 3.369,78 | 457,46 | 715,52 | 757,21 | 800,59 | -1.185,66 | 233,53 | 1.221,37 | 15.438,06 | 764,91 | -278,85 | 2.889,09 | 971,88 | 85,48 | 1.332,26 | 998,90 | 870,09 | -164,05 | 1.950,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -228 | -241 | -145 | -144 | -192 | -219 | -180 | -303 | -274 | -262 | -257 | -132 | -202 | -173 | -198 | -221 | -215 | -283 | -316 |
| Ændring (%) | 5,59 | -39,52 | -1,12 | 33,24 | 14,38 | -17,79 | 68,00 | -9,45 | -4,57 | -1,76 | -48,72 | 53,51 | -14,64 | 14,70 | 11,68 | -3,01 | 31,66 | 11,98 | |
| % af pengestrømmen | -1.550,67 | -362,14 | -346,76 | -320,73 | -515,63 | 777,99 | -125,28 | -1.067,71 | -13.257,74 | -749,31 | 248,63 | -1.310,28 | -611,48 | -78,01 | -4.174,04 | -2.087,29 | -891,03 | 138,71 | -1.124,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -253 | 3 | -113 | -151 | -69 | -143 | -7 | -15 | -42 | 30 | -139 | -149 | -86 | 205 | 140 | 126 | 29 | -255 | -204 |
| Ændring (%) | -101,23 | -3.725,66 | 33,84 | -54,44 | 108,07 | -95,36 | 120,18 | 189,25 | -171,53 | -560,15 | 6,84 | -42,02 | -337,75 | -31,85 | -9,78 | -76,88 | -976,47 | -19,95 | |
| % af pengestrømmen | -1.719,11 | 4,68 | -268,76 | -336,49 | -184,97 | 507,66 | -4,61 | -51,53 | -2.043,62 | 86,57 | 134,55 | -1.477,29 | -260,41 | 92,54 | 2.941,78 | 1.188,40 | 120,95 | 125,34 | -726,41 |
| Cash Flow | 15 | 66 | 42 | 45 | 37 | -28 | 144 | 28 | 2 | 35 | -103 | 10 | 33 | 221 | 5 | 11 | 24 | -204 | 28 |
| Ændring (%) | 352,14 | -36,84 | 6,90 | -17,12 | -175,81 | -610,50 | -80,29 | -92,71 | 1.588,44 | -396,07 | -109,73 | 228,94 | 569,08 | -97,86 | 123,32 | 127,21 | -945,78 | -113,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
