Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mostostal Plock S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | 6 | 15 | 16 | 25 | 28 | 15 | 6 | 0 | -12 | -12 | -22 | -21 | -12 | -6 |
| Ændring (%) | -33,75 | 140,23 | 7,37 | 50,87 | 15,44 | -48,17 | -62,11 | -98,51 | -14.777,11 | -0,30 | 81,75 | -6,84 | -40,51 | -51,35 | |
| % af pengestrømmen | 128,68 | 109,37 | 120,09 | 122,72 | 121,66 | 123,07 | 131,56 | 439,61 | -0,74 | 65,75 | 115,94 | 191,32 | 209,89 | 555,08 | 6.136,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | -7 | -5 | 3 | 4 | 5 |
| Ændring (%) | 88,68 | 19,49 | -5,68 | 19,02 | -59,38 | -2,86 | 117,82 | -22,52 | 360,47 | 24,05 | -28,19 | -163,52 | 20,29 | 46,27 | |
| % af pengestrømmen | -9,16 | -22,17 | -12,11 | -10,87 | -8,50 | -3,03 | -6,06 | -116,46 | 10,18 | 28,48 | 62,49 | 40,74 | -30,48 | -162,98 | -5.416,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | 1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -3 | -3 | -10 | -1 | 8 | 15 | 8 | 6 | 1 |
| Ændring (%) | -151,14 | -236,30 | 56,04 | 69,04 | 73,80 | -38,32 | -0,74 | 259,68 | -89,53 | -869,38 | 85,44 | -48,94 | -17,26 | -90,66 | |
| % af pengestrømmen | -19,52 | 12,80 | -7,98 | -11,85 | -13,16 | -20,04 | -25,50 | -223,23 | 90,55 | 5,76 | -78,44 | -132,07 | -79,41 | -292,11 | -619,59 |
| Cash Flow | 7 | 6 | 13 | 13 | 20 | 23 | 11 | 1 | -11 | -19 | -10 | -12 | -10 | -2 | -0 |
| Ændring (%) | -22,05 | 118,78 | 5,07 | 52,18 | 14,12 | -51,52 | -88,66 | -986,69 | 64,52 | -43,46 | 10,14 | -15,08 | -77,51 | -95,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
