Pengestrømsopgørelse (TTM)
Monnari Trade S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 44 | 35 | 31 | 18 | 22 | 41 | 37 | 44 | 10 | -18 | -10 | -19 | 15 | 29 | 18 | 10 | -8 | -30 | -29 |
| Ændring (%) | -21,85 | -9,38 | -43,64 | 23,22 | 89,14 | -11,11 | 21,70 | -77,25 | -277,42 | -44,44 | 89,23 | -179,38 | 94,55 | -36,64 | -45,25 | -176,20 | 287,56 | -1,70 | |
| % af pengestrømmen | 374,19 | 274,72 | 490,70 | -3.020,03 | -2.134,87 | 84,62 | 283,40 | 65,56 | 30,84 | 150,76 | 173,60 | 30,26 | -46,70 | -134,70 | 56,83 | 20,33 | -20,14 | -121,53 | 149,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -9 | -10 | -11 | -10 | 34 | -1 | 40 | 42 | 1 | 3 | -36 | -42 | -47 | 18 | 43 | 50 | 60 | 15 |
| Ændring (%) | -25,55 | 22,37 | 4,31 | -4,83 | -428,88 | -102,97 | -4.077,04 | 3,45 | -98,66 | 487,30 | -1.181,88 | 18,98 | 12,01 | -137,19 | 146,24 | 16,35 | 18,19 | -74,44 | |
| % af pengestrømmen | -97,33 | -68,07 | -164,20 | 1.870,21 | 1.021,12 | 70,38 | -7,87 | 59,51 | 127,28 | -4,69 | -57,14 | 56,94 | 131,72 | 218,72 | 54,16 | 87,11 | 131,79 | 242,54 | -77,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -21 | -13 | -15 | -8 | -12 | -27 | -23 | -17 | -19 | 6 | 2 | -7 | -4 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | -35,53 | 8,26 | -48,12 | 63,61 | 115,99 | -15,29 | -24,73 | 12,12 | -132,44 | -73,79 | -548,31 | -42,98 | -15,86 | 18,45 | 3,51 | 16,45 | 14,85 | 5,70 | |
| % af pengestrømmen | -176,68 | -107,02 | -228,37 | 1.293,66 | 1.214,24 | -54,96 | -175,40 | -25,10 | -58,18 | -52,01 | -28,25 | 11,66 | 12,93 | 16,13 | -12,72 | -8,60 | -13,02 | -23,29 | 30,82 |
| Cash Flow | 12 | 13 | 6 | -1 | -1 | 49 | 13 | 68 | 33 | -12 | -6 | -62 | -32 | -22 | 32 | 50 | 38 | 25 | -20 |
| Ændring (%) | 6,44 | -49,27 | -109,16 | 74,32 | -4.871,91 | -73,46 | 426,08 | -51,63 | -136,29 | -51,75 | 985,56 | -48,57 | -32,54 | -250,17 | 53,09 | -23,09 | -35,78 | -179,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
