Pengestrømsopgørelse (TTM)
Moliera2 S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | -1 | -1 | -2 | -6 | 2 | 3 | -6 | -1 | -6 | -7 | 4 | 4 | 3 | -6 | -9 | -14 | -7 |
| Ændring (%) | -205,49 | 73,61 | 60,98 | 161,60 | -140,11 | 49,86 | -292,64 | -85,05 | 576,78 | 2,45 | -163,37 | -1,65 | -21,83 | -278,48 | 54,97 | 60,06 | -53,28 | |
| % af pengestrømmen | 145,32 | 64,96 | 87,85 | 91,39 | -38,81 | 55,54 | 130,05 | -284,54 | 8,59 | -2.064,35 | 5.207,53 | -325,65 | -97,94 | -101,45 | -200,91 | 16.168,19 | -1.111,32 | 234,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -63 | -75 | -77 | -78 | -15 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 7,61 | -0,00 | -0,00 | 49.769,60 | 18,99 | 2,55 | 0,89 | -80,81 | -80,46 | -63,47 | -58,13 | -51,56 | 41,65 | 63,21 | 13,70 | 62,16 | 54,88 | |
| % af pengestrømmen | -23,76 | 10,83 | 8,44 | 5,45 | -441,42 | -1.873,86 | -3.002,62 | -3.440,54 | 133,35 | -925,18 | 832,23 | 34,39 | 5,09 | 9,56 | -17,31 | 1.022,16 | -71,18 | 49,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | 83 | 77 | 76 | 86 | 5 | 10 | 8 | -5 | -8 | -6 | 9 | 9 | 17 | 5 |
| Ændring (%) | 164,85 | -80,30 | 31,48 | -113.390,70 | -7,33 | -0,83 | 13,30 | -94,57 | 107,44 | -21,92 | -166,75 | 61,18 | -24,91 | -249,47 | 3,42 | 74,75 | -68,16 | |
| % af pengestrømmen | -21,57 | 24,21 | 3,71 | 3,16 | 580,23 | 1.918,32 | 2.972,56 | 3.825,08 | -41,94 | 3.089,54 | -5.939,76 | 391,26 | 192,85 | 191,88 | 318,22 | -17.090,35 | 1.282,50 | -184,75 |
| Cash Flow | 0 | -1 | -1 | -2 | 14 | 4 | 3 | 2 | -11 | 0 | -0 | -1 | -4 | -3 | 3 | -0 | 1 | -3 |
| Ændring (%) | -335,98 | 28,38 | 54,74 | -716,08 | -71,97 | -36,00 | -11,95 | -595,15 | -102,82 | -140,61 | 913,38 | 227,00 | -24,54 | -190,12 | -101,93 | -2.428,70 | -321,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
