Pengestrømsopgørelse (TTM)
MLP Group S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 93 | 93 | 190 | 175 | 162 | 165 | 130 | 115 | 120 | 165 | 153 | 137 | 183 | 177 | 181 | 193 | 164 | 92 | 117 | 150 |
| Ændring (%) | -0,10 | 105,10 | -7,95 | -7,74 | 1,99 | -21,03 | -11,44 | 3,84 | 37,64 | -6,78 | -10,87 | 33,43 | -3,09 | 2,18 | 6,94 | -15,27 | -43,71 | 26,64 | 28,64 | |
| % af pengestrømmen | -2.942,44 | 152,12 | 1.267,01 | 258,26 | 412,98 | 1.158,12 | 188,06 | -225,60 | -1.600,83 | 119,34 | 91,05 | 37,64 | 54,93 | 609,03 | 355,07 | -83,21 | -55,19 | 28,47 | 860,75 | 431,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -310 | -393 | -410 | -539 | -560 | -570 | -570 | -475 | -505 | -509 | -475 | -431 | -439 | -487 | -446 | -499 | -567 | -685 | -712 | -719 |
| Ændring (%) | 26,76 | 4,25 | 31,52 | 3,79 | 1,79 | 0,03 | -16,66 | 6,31 | 0,71 | -6,70 | -9,17 | 1,88 | 10,87 | -8,29 | 11,70 | 13,74 | 20,77 | 3,91 | 1,05 | |
| % af pengestrømmen | 9.836,96 | -645,32 | -2.731,97 | -795,64 | -1.431,35 | -4.005,81 | -823,98 | 930,24 | 6.757,93 | -368,65 | -281,46 | -118,58 | -132,15 | -1.676,13 | -877,06 | 214,68 | 191,16 | -211,57 | -5.248,69 | -2.065,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 207 | 355 | 235 | 433 | 439 | 421 | 510 | 309 | 375 | 477 | 483 | 651 | 586 | 336 | 313 | 70 | 103 | 912 | 603 | 603 |
| Ændring (%) | 71,15 | -33,81 | 84,35 | 1,33 | -3,97 | 21,07 | -39,54 | 21,44 | 27,39 | 1,28 | 34,71 | -9,96 | -42,75 | -6,66 | -77,72 | 48,15 | 781,66 | -33,91 | 0,04 | |
| % af pengestrømmen | -6.573,38 | 582,24 | 1.565,11 | 638,90 | 1.122,12 | 2.962,93 | 737,64 | -604,15 | -5.013,61 | 345,94 | 286,73 | 179,16 | 176,46 | 1.155,79 | 615,53 | -30,06 | -34,86 | 281,67 | 4.444,10 | 1.731,13 |
| Cash Flow | -3 | 61 | 15 | 68 | 39 | 14 | 69 | -51 | -7 | 138 | 169 | 363 | 332 | 29 | 51 | -232 | -297 | 324 | 14 | 35 |
| Ændring (%) | -2.032,27 | -75,38 | 351,61 | -42,31 | -63,63 | 386,30 | -173,82 | -85,37 | -1.946,19 | 22,20 | 115,60 | -8,58 | -91,26 | 75,26 | -556,36 | 27,73 | -209,12 | -95,81 | 156,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
