Pengestrømsopgørelse (TTM)
M Food S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 0 | -5 | -5 | -11 | -8 | 2 | -3 | 6 | -7 | -9 | -9 | -9 | 3 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 7 |
| Ændring (%) | -98,07 | -3.155,05 | 14,65 | 101,28 | -30,85 | -120,72 | -274,54 | -332,40 | -205,00 | 29,34 | 4,79 | 2,69 | -127,37 | -82,76 | -28,46 | -1.336,84 | -111,86 | -22,99 | 1.984,74 | |
| % af pengestrømmen | 197,19 | 7,12 | -81,31 | 438,01 | 150,23 | 183,01 | 7.842,49 | 133,26 | 538,71 | 200,25 | 161,39 | 177,98 | 539,33 | 860,50 | -18,68 | -55,87 | 248,43 | -321,18 | -64,02 | 422,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | 0 | -0 | -0 | -0 | -5 | -5 | -5 | -1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 13,20 | -106,22 | -112,88 | -0,00 | 1.230,72 | 2.150,56 | -0,80 | 10,08 | -85,80 | -616,41 | 17,63 | 5,85 | -93,62 | -44,74 | -282,57 | 19,57 | 174,64 | 3,82 | 77,30 | |
| % af pengestrømmen | -42,23 | -89,50 | 2,08 | 1,26 | 0,21 | 5,03 | -23.417,25 | 226,17 | -433,07 | 21,76 | -70,03 | -86,69 | -270,77 | 100,68 | -7,01 | 53,47 | 22,99 | 688,04 | 184,89 | -103,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | -0 | 4 | -0 | -0 | 3 | -2 | -3 | -1 | 3 | 0 | 0 | -3 |
| Ændring (%) | -312,15 | 162,76 | -59,71 | -12,74 | -0,93 | -13,92 | 70,00 | -101,25 | -6.208,93 | -111,37 | -4,30 | -756,10 | -168,67 | 47,91 | -80,51 | -565,64 | -85,72 | -69,77 | -2.350,38 | |
| % af pengestrømmen | -45,91 | 182,39 | 179,23 | -339,27 | -50,45 | -88,04 | 15.674,77 | -259,43 | -5,64 | -122,01 | 8,64 | 8,71 | -168,56 | -674,71 | 125,69 | 102,39 | -171,42 | -266,86 | -20,88 | -148,70 |
| Cash Flow | 4 | 2 | 6 | -1 | -7 | -4 | 0 | -2 | 1 | -3 | -5 | -5 | -2 | 0 | -2 | -1 | -2 | -0 | -1 | 2 |
| Ændring (%) | -46,59 | 167,39 | -121,28 | 486,84 | -43,24 | -100,48 | -10.371,46 | -157,49 | -382,47 | 60,49 | -4,98 | -66,11 | -117,15 | -894,00 | -76,08 | 178,14 | -90,82 | 286,35 | -415,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
