Pengestrømsopgørelse (TTM)
MDI Energia S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12 | 1 | 11 | 9 | -3 | -15 | 2 | 12 | 29 | 17 | 17 | 21 | 30 | 20 | 30 | 15 | 5 | 9 | -0 |
| Ændring (%) | -106,58 | 1.289,12 | -20,33 | -137,21 | 347,19 | -110,30 | 702,04 | 139,68 | -43,12 | 2,82 | 24,43 | 40,68 | -31,47 | 44,84 | -48,93 | -69,87 | 89,97 | -104,42 | |
| % af pengestrømmen | 233,07 | 26,44 | 145,76 | 129,41 | -92,43 | 296,12 | -30,36 | -1.341,46 | 779,52 | -146,87 | -291,50 | -302,26 | 800,08 | -4.446,96 | 678,30 | 281,70 | -62,77 | -1.594,66 | 28,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -22,53 | -96,41 | -27,45 | 132,43 | -91,86 | -342,86 | -241,18 | 187,50 | 18,84 | -396,34 | 11,11 | 16,67 | 3,17 | -100,00 | NaN | -∞ | 1.007,69 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 35,12 | -46,93 | -0,67 | -0,54 | -2,41 | 0,14 | -0,34 | 2,65 | -1,84 | 0,73 | -4,15 | -3,85 | 8,44 | -70,65 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 26,52 | 10,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 4 | -3 | -2 | 7 | 10 | -7 | -13 | -25 | -28 | -23 | -29 | -26 | -21 | -25 | -10 | -12 | -9 | -1 |
| Ændring (%) | -58,46 | -194,30 | -42,55 | -451,70 | 40,60 | -166,86 | 99,85 | 94,27 | 9,64 | -16,73 | 23,17 | -7,27 | -19,65 | 18,92 | -61,37 | 20,98 | -23,28 | -89,29 | |
| % af pengestrømmen | -168,19 | 120,49 | -45,09 | -28,87 | 194,84 | -196,26 | 130,70 | 1.438,81 | -677,68 | 246,14 | 395,66 | 406,11 | -708,52 | 4.617,61 | -578,30 | -181,70 | 162,59 | 1.668,14 | 73,43 |
| Cash Flow | -5 | 3 | 8 | 7 | 4 | -5 | -5 | -1 | 4 | -11 | -6 | -7 | 4 | -0 | 4 | 5 | -7 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -157,98 | 151,95 | -10,26 | -47,90 | -239,58 | 0,40 | -81,85 | -512,46 | -401,87 | -48,20 | 20,00 | -153,15 | -112,33 | -1.049,57 | 22,96 | -235,19 | -92,52 | 143,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
