Pengestrømsopgørelse (TTM)
Medicalgorithmics S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -4 | -6 | -19 | -10 | -6 | -9 | -3 | 13 | 6 | 17 | 12 | -7 | 0 | -8 | -8 | -12 | -13 | -8 |
| Ændring (%) | 155,72 | 54,90 | 204,55 | -44,70 | -37,23 | 45,04 | -73,08 | -594,90 | -49,44 | 161,62 | -30,47 | -159,19 | -102,67 | -4.673,08 | -3,09 | 52,50 | 6,32 | -38,43 | |
| % af pengestrømmen | -11,03 | -78,38 | -35,10 | 75,14 | 41,66 | 143,02 | 53,22 | 34,17 | 87,81 | 43,67 | 50,21 | 46,93 | -89,29 | -27,41 | 36,69 | 35,53 | 52,23 | 65,40 | 74,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -5 | -8 | -8 | -15 | -16 | -14 | -18 | -6 | -2 | -3 | 13 | 6 | 2 | 2 | -11 | -8 | -7 | -8 |
| Ændring (%) | 46,56 | 52,01 | 7,57 | 77,37 | 8,68 | -10,28 | 23,80 | -65,98 | -69,60 | 53,15 | -570,92 | -50,68 | -69,54 | -0,25 | -664,10 | -25,24 | -10,80 | 12,98 | |
| % af pengestrømmen | -24,34 | -99,17 | -43,58 | 32,95 | 58,59 | 348,26 | 80,16 | 236,66 | -41,81 | -12,50 | -8,41 | 53,25 | 84,41 | -295,63 | -8,63 | 48,65 | 35,06 | 36,83 | 77,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19 | 14 | 31 | 2 | 0 | 18 | 6 | 13 | 8 | 10 | 19 | -0 | 8 | -3 | -16 | -4 | -3 | 0 | 6 |
| Ændring (%) | -26,23 | 122,69 | -93,56 | -96,97 | 28.957,38 | -66,75 | 114,63 | -39,13 | 29,61 | 92,39 | -100,22 | -18.720,93 | -135,08 | 480,99 | -78,00 | -16,60 | -114,93 | 1.146,31 | |
| % af pengestrømmen | 135,37 | 277,55 | 178,68 | -8,09 | -0,25 | -391,28 | -33,37 | -170,83 | 53,99 | 68,83 | 58,20 | -0,18 | 104,87 | 423,04 | 71,94 | 15,81 | 12,71 | -2,24 | -51,57 |
| Cash Flow | 14 | 5 | 17 | -25 | -25 | -5 | -18 | -7 | 14 | 14 | 33 | 25 | 8 | -1 | -23 | -23 | -24 | -20 | -11 |
| Ændring (%) | -64,02 | 245,93 | -242,26 | -0,25 | -81,72 | 289,80 | -58,07 | -292,59 | 1,68 | 127,53 | -25,60 | -68,89 | -108,70 | 3.316,42 | 0,07 | 3,75 | -15,09 | -45,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
