Pengestrømsopgørelse (TTM)
MCI Capital Alternatywna Spólka Inwestycyjna S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 57 | 31 | 23 | 8 | 85 | 79 | 111 | 123 | 21 | 15 | -9 | -38 | 37 | 61 | 62 | 58 | 27 | -11 | -33 | -28 |
| Ændring (%) | -45,20 | -24,96 | -67,27 | 1.011,70 | -7,35 | 41,56 | 10,74 | -83,05 | -26,16 | -156,91 | 331,68 | -196,55 | 66,60 | 1,90 | -6,05 | -54,24 | -140,45 | 205,82 | -14,03 | |
| % af pengestrømmen | 365,61 | 102,25 | 458,07 | 122,75 | 4.098,60 | -438,37 | 285,12 | 492,93 | 124,09 | 93,41 | 82,97 | 129,16 | -283,67 | -285,78 | -303,86 | -981,48 | 400,93 | -80,34 | -262,79 | -327,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -0 | -5 | -5 | 0 | -57 | -48 | -16 | -16 | 36 | 32 | 20 | 20 | 10 |
| Ændring (%) | -235,05 | -29,77 | -46,20 | 1.025,25 | -61,58 | 34,35 | -18,26 | 858,30 | 6,31 | -107,50 | -16.009,47 | -15,48 | -66,84 | 0,31 | -324,98 | -10,30 | -39,65 | 0,02 | -50,88 | |
| % af pengestrømmen | 1,25 | -0,86 | -3,61 | -1,59 | -53,76 | 2,38 | -1,47 | -1,88 | -26,73 | -28,97 | -3,39 | 194,51 | 373,93 | 74,99 | 78,49 | -607,09 | 486,15 | 145,34 | 155,48 | 110,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -41 | -0 | -18 | -1 | -82 | -96 | -72 | -98 | 0 | 6 | -2 | 66 | -1 | -66 | -67 | -100 | -52 | 5 | 26 | 27 |
| Ændring (%) | -98,98 | 4.180,33 | -92,71 | 6.106,30 | 17,69 | -25,43 | 36,39 | -100,45 | 1.220,90 | -136,78 | -3.137,84 | -101,91 | 5.182,48 | 0,33 | 50,95 | -47,79 | -108,98 | 453,74 | 5,37 | |
| % af pengestrømmen | -266,86 | -1,39 | -354,45 | -21,16 | -3.944,84 | 535,99 | -183,64 | -391,05 | 2,64 | 35,56 | 20,42 | -223,67 | 9,73 | 310,79 | 325,37 | 1.688,57 | -787,11 | 35,00 | 207,30 | 317,01 |
| Cash Flow | 16 | 30 | 5 | 6 | 2 | -18 | 39 | 25 | 17 | 17 | -11 | -29 | -13 | -21 | -20 | -6 | 7 | 13 | 13 | 9 |
| Ændring (%) | 95,95 | -83,25 | 22,12 | -66,70 | -966,22 | -317,65 | -35,95 | -32,66 | -1,91 | -164,06 | 177,31 | -56,04 | 65,37 | -4,16 | -70,91 | -212,01 | 101,88 | -6,51 | -31,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
