Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mycodern S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -52,61 | -133,52 | 507,06 | -49,72 | -103,83 | -1.184,81 | -25,58 | 135,50 | 81,86 | -32,05 | 11,81 | -41,33 | |
| % af pengestrømmen | 99,82 | 98,51 | 61,27 | 96,59 | 93,54 | 6,73 | -54,93 | -40,32 | -82,35 | -113,93 | -92,07 | -104,05 | -69,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 72,06 | -52,47 | -200,00 | 0,00 | 2.410,09 | -10,00 | -3,65 | 0,00 | -147,36 | 787,47 | -0,90 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -1,25 | -4,48 | 3,95 | -1,03 | -1,98 | 93,27 | 63,16 | 60,03 | 52,05 | -18,76 | -197,94 | -198,26 | -226,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| Ændring (%) | 100,57 | -413,73 | -50,84 | -1,27 | -11,29 | 87,12 | 134,74 | 40,94 | 2,06 | -13,79 | |||
| % af pengestrømmen | 1,43 | 5,97 | 34,78 | 4,44 | 8,44 | 91,77 | 80,30 | 130,29 | 232,69 | 390,01 | 402,32 | 396,25 | |
| Cash Flow | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -51,98 | -153,89 | 285,06 | -48,08 | -153,22 | 32,91 | 1,38 | 15,31 | 31,44 | -15,91 | -1,07 | -12,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
