Pengestrømsopgørelse (TTM)
Makarony Polskie S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 20 | 18 | 18 | 22 | 18 | 28 | 41 | 53 | 65 | 64 | 56 | 49 | 33 |
| Ændring (%) | 5,01 | 9,95 | -11,18 | 7,16 | 6,31 | 48,36 | -8,80 | -0,61 | 22,51 | -19,13 | 57,85 | 44,19 | 29,40 | 23,35 | -2,16 | -12,43 | -13,05 | -31,82 | |
| % af pengestrømmen | 3.254,65 | -3.939,29 | 18.527,78 | 8.648,91 | -26.452,08 | 52,43 | 129,55 | 240,56 | 144,73 | -121,32 | -322,28 | 730,68 | 1.746,99 | 250,13 | 208,29 | 185,44 | 197,74 | 201,99 | 419,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21 | -14 | -9 | -8 | -6 | -7 | -22 | -21 | -20 | -23 | -9 | -9 | -10 | -6 | -7 | -9 | -8 | -9 | -8 |
| Ændring (%) | -34,93 | -35,37 | -14,14 | -28,97 | 18,67 | 231,54 | -1,35 | -5,81 | 12,93 | -60,83 | 0,79 | 10,65 | -36,35 | 15,09 | 16,75 | -8,73 | 13,47 | -6,52 | |
| % af pengestrømmen | -6.053,24 | 4.539,61 | -12.551,39 | -5.663,50 | 11.481,25 | -25,40 | -140,27 | -281,76 | -160,66 | 124,14 | 159,73 | -231,22 | -424,24 | -29,88 | -23,22 | -24,67 | -27,41 | -36,54 | -104,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | 2 | -4 | -4 | -7 | 19 | 17 | 11 | 14 | -18 | -15 | -16 | -28 | -25 | -27 | -21 | -20 | -16 | -17 |
| Ændring (%) | -85,09 | -376,08 | -6,71 | 83,12 | -359,77 | -8,22 | -37,87 | 33,83 | -224,18 | -17,03 | 4,98 | 83,49 | -10,53 | 4,77 | -21,48 | -5,05 | -20,76 | 8,06 | |
| % af pengestrømmen | 2.898,31 | -498,05 | -5.881,94 | -2.883,94 | 15.072,92 | 73,00 | 111,59 | 141,17 | 114,38 | 97,19 | 264,86 | -399,36 | -1.215,02 | -120,28 | -85,08 | -60,79 | -70,28 | -65,43 | -215,41 |
| Cash Flow | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 26 | 15 | 8 | 13 | -18 | -6 | 4 | 2 | 21 | 31 | 34 | 28 | 24 | 8 |
| Ændring (%) | -186,76 | -123,38 | 90,28 | -135,04 | -53.737,50 | -39,96 | -50,89 | 65,19 | -246,14 | -69,55 | -169,62 | -39,69 | 803,76 | 48,12 | 9,90 | -17,87 | -14,88 | -67,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
